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BILAN MACONNERIE BERNEUX 2016 Siren 388703993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17843	17843		
Fonds commercial	126532		126532	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209512	740761	468751	
Autres immobilisations corporelles	613749	446772	166976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9331		9331	
TOTAL (I)	1977170	1205377	771792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107445		107445	
En cours de production de biens	19915		19915	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756337	29221	1727115	
Autres créances	817904		817904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	595013		595013	
Charges constatées d’avance	80045		80045	
TOTAL (II)	3876661	29221	3847439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5853831	1234599	4619232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2281074			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53634			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915931			
Dettes fiscales et sociales	597808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1799247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	613		613	
Production vendue services	5904802		5904802	
Chiffres d’affaires nets	5905416		5905416	
				
Production stockée			-19719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69322	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			5955040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1615487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28883	
Autres achats et charges externes			2302163	
Impôts, taxes et versements assimilés			46744	
Salaires et traitements			986827	
Charges sociales			688394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29045	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			5840652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			708	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22532	
Total des produits financiers (V)			33254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6010608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5899332			
BENEFICE OU PERTE	111275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31322			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17844		
Total Immobilisations corporelles		1549809		
Total Immobilisations financières		9607		
Total Général		1703792		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1823262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9532
Total Général				1977170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17844			17844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091212	189055	92732	1187534
AMORTISSEMENTS Total Général	1109056	189055	92732	1205378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53634
Total Provisions pour risques et charges	59533	29045	34944	53634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59533	29045	34944	53634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29045	34944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663619	2654287	9332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263014	102251	160763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915931	915931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21748	21748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799248	1638485	160763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel