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BILAN LABORATOIRE ASCOLEX COSMETICS 2018 Siren 388744518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3485	3485		
Fonds commercial	398500		398500	398500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13330	12678	652	1412
Autres immobilisations corporelles	221397	175311	46086	49773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713573		713573	767600
Créances rattachées à des participations	198		198	
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts	68		68	1232
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	1350858	191473	1159385	1218824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103001		103001	115412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46951		46951	68459
Marchandises	697259		697259	734144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463935	35415	428520	443574
Autres créances	52207		52207	65081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4822		4822	1077
Charges constatées d’avance	6107		6107	5170
TOTAL (II)	1374282	35415	1338868	1432918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2725140	226888	2498252	2651742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388000		357000	
Report à nouveau	908		224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204833		31684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703741		498908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107621		1217673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177463		147458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	817			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279044		335775	
Dettes fiscales et sociales	217304		222257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12263		229673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1794511		2152835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498252		2651742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1757656		1757656	2088756
Production vendue biens	442102		442102	485056
Production vendue services	11803		11803	17633
Chiffres d’affaires nets	2211561		2211561	2591446
				
Production stockée			-21508	-12710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68601	59269
Autres produits			45	104
Total des produits d’exploitation (I)			2258700	2638110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926572	1222388
Variation de stock (marchandises)			36885	-92973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69883	80534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12412	-2205
Autres achats et charges externes			392136	427236
Impôts, taxes et versements assimilés			17463	42476
Salaires et traitements			620862	629372
Charges sociales			204566	198767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9567	8090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9700	15795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17393	49982
Total des charges d’exploitation (II) 			2317439	2579466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58739	58644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301034	837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39797	27952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39797	27952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261237	-27114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202499	31530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2380		1222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2380		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2335		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562114		2640171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357280		2608487	
BENEFICE OU PERTE	204833		31683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401985		
Total Immobilisations corporelles		229606		5121
Total Immobilisations financières		769139		198
Total Général		1400730		5319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55190	714147
Total Général			55190	1350858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3485			3485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178421	9567		187989
AMORTISSEMENTS Total Général	181906	9567		191473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41299	9700	15584	35415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41299	9700	15584	35415
TOTAL GENERAL	41299	9700	15584	35415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9700	15584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	198		198	
Prêts	68		68	
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	46652	46652		
Autres créances clients	417283	417283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20998	20998		
T. V. A.	12800	12800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2683	2683		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15700	15700		
Charges constatées d’avance	6107	6107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522668	522249	419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551222	551222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556399	73787	482612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279044	279044		
Personnel et comptes rattachés	111933	111933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70774	70774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34597	34597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177463	177463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12263	12263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793695	1311082		482612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel