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BILAN L'ENTREPRISE NOUVELLE 2016 Siren 388743171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	1990		527
Fonds commercial	24849		24849	24849
Autres immobilisations incorporelles	2419		2419	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33636	33386	250	532
Autres immobilisations corporelles	69390	68651	739	7861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3775		3775	3275
TOTAL (I)	136059	104027	32033	37045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56250		56250	61500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40965		40965	41400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221365		221365	157833
Autres créances	47895		47895	54559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9000		9000	15500
TOTAL (II)	375475		375475	330792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511534	104027	407508	367837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41923		41923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4192		4192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68714		68714	
Report à nouveau	-73399		-58590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10469		-15117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51900		41124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84744		37617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80968		88612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124218		94903	
Dettes fiscales et sociales	53002		92905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12676		12676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355608		326713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407508		367837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355608		326713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84744		37617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	720838		720838	625525
Chiffres d’affaires nets	720838		720838	625525
				
Production stockée			-5250	-7700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1026	1570
Autres produits			1315	4352
Total des produits d’exploitation (I)			717929	623747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			435	-2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117094	117321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266264	290408
Impôts, taxes et versements assimilés			996	4849
Salaires et traitements			197471	172325
Charges sociales			120058	81538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8238	-4581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1327
Total des charges d’exploitation (II) 			710555	661188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7374	-37441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7374	-37982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		23115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1905		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3095		22866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722929		646862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712460		661979	
BENEFICE OU PERTE	10469		-15117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1026		1570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26839		2419
Total Immobilisations corporelles		118546		
Total Immobilisations financières		3775		
Total Général		149161		2419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15520	103026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3775
Total Général			15520	136059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	517	664		1181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102596	7574	15520	94649
AMORTISSEMENTS Total Général	103113	8238	15520	95830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3775	3775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3949			
Impôts sur les bénéfices	9220			
T. V. A.	2228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31348			
Charges constatées d’avance	9000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282035	282035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84744	84744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124218	124218		
Personnel et comptes rattachés	1659	1659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14794	14794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36550	36550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80968	80968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12676	12676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355608	355608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42225		54476	
Location, charges locatives et de copropriété	49498		98500	
Personnel extérieur à l’entreprise	839			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5480		6040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168223		131392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266264		290408	
Taxe professionnelle			3120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	996		1729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	996		4849	
Montant de la TVA. collectée	93782		82204	
Total TVA. déductible sur biens et services	61726		70736	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6