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BILAN HEFI SAS 2021 Siren 388746729
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 174862 169887 4975 12250
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 334479 146502 187978 206378
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27454 7692 19763 22088
Autres immobilisations corporelles 241561 178615 62946 51510
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 34097 34097 35051
TOTAL (I) 812454 502696 309758 327275
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7148 7148 7923
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 794 794 27822
Clients et comptes rattachés 3980119 197546 3782573 3975387
Autres créances 56312 56312 126493
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70313 70313 70366
Disponibilités 770812 770812 346302
Charges constatées d’avance 58463 58463 66106
TOTAL (II) 4943961 197546 4746415 4620399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5756415 700242 5056173 4947675
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42500 42500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 237422 237422
Report à nouveau -187176 -386022
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367869 198847
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 680615 312746
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000 5000
Provisions pour charges 7000 1000
TOTAL (III) 57000 6000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277923 604818
Emprunts et dettes financières divers (4) 160434 5875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 125264 159304
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1798051 2056309
Dettes fiscales et sociales 779553 268547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14409 1207
Produits constatés d’avance (2) 1162925 1532868
TOTAL (IV) 4318558 4628928
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5056173 4947675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4193294 4469624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2900 4818
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10162481 4225 10166706 7256965
Chiffres d’affaires nets 10162481 4225 10166706 7256965
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49280 436700
Autres produits 15897 81573
Total des produits d’exploitation (I) 10231882 7791238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3633525 1882169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 775 931
Autres achats et charges externes 4632700 3868798
Impôts, taxes et versements assimilés 77772 60748
Salaires et traitements 998987 994803
Charges sociales 466117 429377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54808 48630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 57000 6000
Autres charges 1082 417702
Total des charges d’exploitation (II) 9922766 7726345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 309117 64893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2872 1379
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2872 1379
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 418 10805
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 418 10805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2453 -9426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 311570 55467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 220461 143380
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 220461 143380
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 161764
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 161764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 58698 143380
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10455216 7935996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10087347 7737150
BENEFICE OU PERTE 367869 198847
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 43982 47287
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174862
Total Immobilisations corporelles 565251 38244
Total Immobilisations financières 35051 502
Total Général 775163 38746
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174862
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 603495
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1455 34097
Total Général 1455 812454
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 162612 7275 169887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 285276 47533 332809
AMORTISSEMENTS Total Général 447888 54808 502696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7000
Total Provisions pour risques et charges 6000 57000 6000 57000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 197546 197546
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 197546 197546
TOTAL GENERAL 203546 57000 6000 254546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57000 6000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 34097 34097
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3980119 3980119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56312 56312
Charges constatées d’avance 58463 58463
TOTAL ETAT DES CREANCES 4128992 4094895 34097
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 277923 277923
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5875 5875
Fournisseurs et comptes rattachés 1798051 1798051
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 779553 779553
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 168968 168968
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1162925 1162925
TOTAL – ETAT DES DETTES 4193294 4193294
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 324977
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel