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BILAN HEFI SAS 2017 Siren 388746729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153036	148699	4337	12878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334479	72902	261578	279978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4204	3385	819	1116
Autres immobilisations corporelles	199997	145951	54046	76436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32330		32330	44810
TOTAL (I)	724046	370937	353110	415218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15435		15435	17908
En cours de production de biens	119166	101027	18139	116666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6400		6400	511
Clients et comptes rattachés	2456321	622003	1834318	3479065
Autres créances	265451		265451	377937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200173		200173	691116
Disponibilités	266264		266264	621209
Charges constatées d’avance	46292		46292	42675
TOTAL (II)	3375503	723030	2652472	5347087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4099549	1093967	3005582	5762305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237422		237422	
Report à nouveau	224624		222686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1489703		1938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-765157		724546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		8000	
Provisions pour charges	25000		5499	
TOTAL (III)	36000		13499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553109		355570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587552		5700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334993		3638337	
Dettes fiscales et sociales	418233		601732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86991		362692	
Produits constatés d’avance (2)	753861		60229	
TOTAL (IV)	3734738		5024260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005582		5762305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3104954		51354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500325		251433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7404512	9760877
Chiffres d’affaires nets			7404512	9760877
				
Production stockée			-60964	52277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114126	27987
Autres produits			1294	4487
Total des produits d’exploitation (I)			7458969	9845628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3619901	5348017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2473	16415
Autres achats et charges externes			3271525	2849159
Impôts, taxes et versements assimilés			47853	88066
Salaires et traitements			956471	1015813
Charges sociales			404180	521813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65478	73160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			644577	82544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	8000
Autres charges			234	5305
Total des charges d’exploitation (II) 			9048692	10008292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1589723	-162664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2475	61507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2475	61507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11843	13710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11843	13710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9368	47796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1599091	-114869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169405		102939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1100		5809	
Total des produits exceptionnels (VII)	170505		108748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5298		1057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25818		21999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31116		23056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139389		85692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30000		-31115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7631948		10015883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9121651		10013945	
BENEFICE OU PERTE	-1489703		1938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51878		34593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172277		
Total Immobilisations corporelles		580411		
Total Immobilisations financières		45910		
Total Général		798599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32330
Total Général				724046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159399	16154	26854	148699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222882	49324	49968	222237
AMORTISSEMENTS Total Général	382280		76822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	13499	36000	13499	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13499	36000	13499	36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36000	13499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	265451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800395	2041242	759152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500325	500325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52784			
Emprunts et dettes financières divers	587552	10552	577000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1334993	1334993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418233	418233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86991	86991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	753861	753861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3734738	3104954	577000	52784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19