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BILAN HEFI SAS 2016 Siren 388746729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172277	159399	12878	31663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334479	54502	279978	298378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4204	3088	1116	1412
Autres immobilisations corporelles	241728	165292	76436	54150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45910	1100	44810	39001
TOTAL (I)	798599	383380	415218	424603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17908		17908	34323
En cours de production de biens	180130	63464	116666	127853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	511		511	400
Clients et comptes rattachés	3557518	78453	3479065	3616658
Autres créances	377937		377937	284154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	691116		691116	1278679
Disponibilités	621209		621209	237965
Charges constatées d’avance	42675		42675	64760
TOTAL (II)	5489003	141917	5347087	5644792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6287602	525297	5762305	6069395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237422		237422	
Report à nouveau	222686		350202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1938		212485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724546		1062608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	5499		5499	
TOTAL (III)	13499		5499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355570		165423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5700		7738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3638337		2203033	
Dettes fiscales et sociales	601732		750385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362692		1203455	
Produits constatés d’avance (2)	60229		671254	
TOTAL (IV)	5024260		5001288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5762305		6069395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51354		109735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251433		11323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9760877	7487805
Chiffres d’affaires nets			9760877	7487805
				
Production stockée			52277	-27845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27987	125362
Autres produits			4487	9
Total des produits d’exploitation (I)			9845628	7585332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5348017	3152361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16415	8961
Autres achats et charges externes			2849159	2530081
Impôts, taxes et versements assimilés			88066	100063
Salaires et traitements			1015813	924336
Charges sociales			521813	493937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73160	70376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82544	35165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	5499
Autres charges			5305	8870
Total des charges d’exploitation (II) 			10008293	7329649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162666	255682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61507	55561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61507	55561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13710	9170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13710	9170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47796	46391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114869	302074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102939		82697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5809			
Total des produits exceptionnels (VII)	108748		82697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1057		3655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21999		58101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23056		68665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85692		14031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31115		103620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10015883		7723589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10013945		7511104	
BENEFICE OU PERTE	1938		212485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34593		39251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163171		
Total Immobilisations corporelles		539476		
Total Immobilisations financières		45910		
Total Général		748557		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45910
Total Général				798599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131507	27890		159398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185536	45269	7924	222881
AMORTISSEMENTS Total Général	317044	73160	7924	382280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13498
Total Provisions pour risques et charges	5498	8000		13498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		63463		63463
Sur comptes clients	59372	19080		78453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66281	82544	5809	143016
TOTAL GENERAL	71780	90544	5809	156515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90544		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45909			
Clients douteux ou litigieux	146776			
Autres créances clients	3410740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168430			
T. V. A.	193748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13757			
Charges constatées d’avance	42674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024039	3976129	47909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251432	251432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104137	52784	51353	
Emprunts et dettes financières divers	5699	5699		
Fournisseurs et comptes rattachés	3638337	3638337		
Personnel et comptes rattachés	79248	79248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123641	123641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349617	349617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49224	49224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362691	362691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60229	60229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5024260	4972906	51353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	340000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60391			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2053980			
Location, charges locatives et de copropriété	162852			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	476259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2849158			
Taxe professionnelle	38235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88065			
Montant de la TVA. collectée	687101			
Total TVA. déductible sur biens et services	1639232			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20