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BILAN ELECTRICITE HAYET 2017 Siren 388721086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265000		265000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19291	19027	265	574
Autres immobilisations corporelles	114375	81367	33008	34007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	14876
TOTAL (I)	405567	100394	305173	314457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129983		129983	124450
Avances et acomptes versés sur commandes	4235		4235	
Clients et comptes rattachés	528463	6090	522373	466619
Autres créances	13738		13738	41333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5440		5440	
Charges constatées d’avance	3911		3911	2622
TOTAL (II)	685771	6090	679681	635024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091337	106483	984854	949481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285588		226938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70491		58650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400079		329588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176008		256005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100027		146667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80033		104182	
Dettes fiscales et sociales	170844		104339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56467		8698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584775		619893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984854		949481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1831104		1831104	1811643
Chiffres d’affaires nets	1831104		1831104	1811643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18901	5829
Autres produits			414	
Total des produits d’exploitation (I)			1850419	1817471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404549	400947
Variation de stock (marchandises)			-5533	3476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318583	305549
Impôts, taxes et versements assimilés			41898	47043
Salaires et traitements			627626	642654
Charges sociales			306472	298590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11374	12334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3045	3045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2231	8968
Total des charges d’exploitation (II) 			1710245	1722605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140174	94867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10561	11171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10561	11171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10561	-11171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129612	83696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6450		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8508	
Total des produits exceptionnels (VII)	6450		32678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35420		34133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213		134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35633		34267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29183		-1589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29938		23457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1856869		1850149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786378		1791500	
BENEFICE OU PERTE	70491		58650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61714		76342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265000		
Total Immobilisations corporelles		123925		10279
Total Immobilisations financières		14876		
Total Général		403801		10279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			538	133667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7976	6900
Total Général			8514	405567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89344	11374	325	100394
AMORTISSEMENTS Total Général	89344	11374	325	100394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3045	3045		6090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3045	3045		6090
TOTAL GENERAL	3045	3045		6090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3045		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900	6900		
Clients douteux ou litigieux	9911			
Autres créances clients	518553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5410			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7320			
Charges constatées d’avance	3911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553013	553013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135293	135293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40715	40156	559	
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	80033	80033		
Personnel et comptes rattachés	35184	35184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68259	68259		
Impôts sur les bénéfices	4563	4563		
T.V.A.	56957	56957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5881	5881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56467	56467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583377	582818	559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15