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BILAN ELECTRICITE HAYET 2016 Siren 388721086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265000		265000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19291	18717	574	948
Autres immobilisations corporelles	104634	70627	34007	36410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14876		14876	14876
TOTAL (I)	403801	89344	314457	317233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124450		124450	127926
Avances et acomptes versés sur commandes				10101
Clients et comptes rattachés	469664	3045	466619	373409
Autres créances	41333		41333	57965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2622		2622	4891
TOTAL (II)	638069	3045	635024	574292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041870	92389	949481	891526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226938		143815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58650		83123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329588		270938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8508	
TOTAL (III)			8508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256005		272694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146667		143906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104182		64446	
Dettes fiscales et sociales	104339		115503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8698		15530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619893		612080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949481		891526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1811643		1811643	1810759
Chiffres d’affaires nets	1811643		1811643	1810759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5829	9346
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1817471	1820106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400947	420869
Variation de stock (marchandises)			3476	1794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305549	308546
Impôts, taxes et versements assimilés			47043	28734
Salaires et traitements			642654	630815
Charges sociales			298590	321330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12334	11457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8968	
Total des charges d’exploitation (II) 			1722605	1723546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94867	96560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				91120
Différences positives de change				91120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171	11885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11171	11885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11171	-11885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83696	84675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15670		13645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		2085	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8508		20420	
Total des produits exceptionnels (VII)	32678		36150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34133		4529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134		2215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34267		6745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1589		29405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23457		30957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850149		1856255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791500		1773132	
BENEFICE OU PERTE	58650		83123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76342		61563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265000		
Total Immobilisations corporelles		115955		9691
Total Immobilisations financières		14876		
Total Général		395831		9691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1721	123925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14876
Total Général			1721	403801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78597	12334	1587	89344
AMORTISSEMENTS Total Général	78597	12334	1587	89344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8508		8508	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3045		3045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3045		3045
TOTAL GENERAL	8508	3045	8508	3045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3045		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14876	14876		
Clients douteux ou litigieux	9911			
Autres créances clients	459753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	9069			
T. V. A.	10214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21550			
Charges constatées d’avance	2622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	528495	528495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178830	178830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77175	43951	33225	
Emprunts et dettes financières divers	63	63		
Fournisseurs et comptes rattachés	104182	104182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43450	43450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56207	56207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4682	4682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146604	146604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8698	8698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619893	586669	33225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel