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BILAN COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE PORTUAIRE 2021 Siren 388707291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25871	25871		
Constructions	149142	149142		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598491	551236	47255	
Autres immobilisations corporelles	285424	186026	99399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28732		28732	
TOTAL (I)	1093209	917824	175385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1638062		1638062	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892738		892738	
Autres créances	270589		270589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255865		1255865	
Charges constatées d’avance	7753		7753	
TOTAL (II)	4065007		4065007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5158217	917824	4240393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1298788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484248			
Dettes fiscales et sociales	737151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2526321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6107327		6107327	
Chiffres d’affaires nets	6107327		6107327	
				
Production stockée			-54989	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30661	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			6096216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2336702	
Impôts, taxes et versements assimilés			70785	
Salaires et traitements			1536134	
Charges sociales			550292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363869	
Total des charges d’exploitation (II) 			5779658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114	
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6099080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5869808			
BENEFICE OU PERTE	229272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		1039660		50961
Total Immobilisations financières		14052		14680
Total Général		1059262		65641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31694	1058928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28732
Total Général			31694	1093209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876997	66970	31694	912274
AMORTISSEMENTS Total Général	882547	66970	31694	917824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28732		28732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892738	892738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264634	264634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5306	5306		
Charges constatées d’avance	7753	7753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199812	1171081	28732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484248	484248		
Personnel et comptes rattachés	262067	262067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181953	181953		
Impôts sur les bénéfices	1823	1823		
T.V.A.	269169	269169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22139	22139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6134	6134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227533	1227533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	707929			
Location, charges locatives et de copropriété	357179			
Personnel extérieur à l’entreprise	585505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2336702			
Taxe professionnelle	43919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70785			
Montant de la TVA. collectée	1207411			
Total TVA. déductible sur biens et services	653915			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel