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BILAN COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE PORTUAIRE 2019 Siren 388707291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25871	25871		
Constructions	149142	149142		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594403	500965	93438	
Autres immobilisations corporelles	223810	191307	32503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14052		14052	
TOTAL (I)	1012827	872834	139993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1989037		1989037	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172931		1172931	
Autres créances	398886		398886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369135		369135	
Charges constatées d’avance	8493		8493	
TOTAL (II)	3938482		3938482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4951309	872834	4078475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089073			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1118719			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772434			
Dettes fiscales et sociales	624211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6171185		6171185	
Chiffres d’affaires nets	6171185		6171185	
				
Production stockée			156339	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34173	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6361699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515793	
Impôts, taxes et versements assimilés			60426	
Salaires et traitements			1487834	
Charges sociales			492397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368172	
Total des charges d’exploitation (II) 			6038684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172	
Total des produits financiers (V)			172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6363872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6110931			
BENEFICE OU PERTE	252941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22770			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		923276		86990
Total Immobilisations financières		1382		23830
Total Général		930208		110820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17041	993225
Prêts et immobilisations financières			11160	
Total Immobilisations financières			11160	14052
Total Général			28201	1012827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832798	51527	17041	867284
AMORTISSEMENTS Total Général	838348	51527	17041	872834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14052		14052	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1172931	1172931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101598	101598		
T. V. A.	272430	272430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24209	24209		
Charges constatées d’avance	8493	8493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594362	1580310	14052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772434	772434		
Personnel et comptes rattachés	231359	231359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164932	164932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195589	195589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32332	32332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097	1097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397743	1397743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29619			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	729293			
Location, charges locatives et de copropriété	275650			
Personnel extérieur à l’entreprise	759126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4838			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	746885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2515793			
Taxe professionnelle	25491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60426			
Montant de la TVA. collectée	1240551			
Total TVA. déductible sur biens et services	730853			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37