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BILAN COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE PORTUAIRE 2017 Siren 388707291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25871	25871		
Constructions	149142	139002	10139	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533942	432005	101937	
Autres immobilisations corporelles	221223	188459	32764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11582		11582	
TOTAL (I)	947308	790886	156422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1041056		1041056	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1084627		1084627	
Autres créances	271894		271894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180603		180603	
Charges constatées d’avance	9550		9550	
TOTAL (II)	2587730		2587730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535039	790886	2744153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	482101			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419454			
Dettes fiscales et sociales	611370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2744153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4673928		4673928	
Chiffres d’affaires nets	4673928		4673928	
				
Production stockée			287001	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21179	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			4984528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792246	
Impôts, taxes et versements assimilés			64399	
Salaires et traitements			1450326	
Charges sociales			515806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274557	
Total des charges d’exploitation (II) 			4755388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			62	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4806157			
BENEFICE OU PERTE	178890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21098			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		912508		18000
Total Immobilisations financières		22532		
Total Général		940590		18000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			331	930177
Prêts et immobilisations financières			10950	
Total Immobilisations financières			10950	11582
Total Général			11281	947308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712075	73592	331	785336
AMORTISSEMENTS Total Général	717625	73592	331	790886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1084627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1081			
Impôts sur les bénéfices	125770			
T. V. A.	117756			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2370			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23856			
Charges constatées d’avance	9550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377653	1366071	11582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419454	419454		
Personnel et comptes rattachés	211693	211693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176326	176326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197656	197656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25695	25695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1408	1408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032232	1032232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	262500			
Engagement de crédit-bail mobilier	76308			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	641282			
Location, charges locatives et de copropriété	203210			
Personnel extérieur à l’entreprise	316483			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5138			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	626133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1792246			
Taxe professionnelle	27555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64399			
Montant de la TVA. collectée	180349			
Total TVA. déductible sur biens et services	474880			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43