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BILAN CERNO 2021 Siren 388745317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5055	4653	403	2088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22835	22835		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032	979	53	569
Autres immobilisations corporelles	89389	72430	16959	23907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169939	49000	120939	169939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4270		4270	4270
TOTAL (I)	292520	149897	142623	200773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3004734		3004734	4354258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10191		10191	6577
Avances et acomptes versés sur commandes	324234		324234	98456
Clients et comptes rattachés	3674611	10431	3664180	3922749
Autres créances	112649		112649	345636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6795310		6795310	2973816
Charges constatées d’avance	6078		6078	6028
TOTAL (II)	13927806	10431	13917375	11707519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14220326	160328	14059999	11908292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1501138		1501138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155756		155756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8044012		7797470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264145		246542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	798758		1025166	
TOTAL (I)	11763810		10726072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439649		198328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828657		532654	
Dettes fiscales et sociales	843071		350576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49812		34662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2161189		1116220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14059999		11908292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2161189		1116220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439649		198328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148432		148432	122752
Production vendue biens	14938378	17125583	32063961	33780902
Production vendue services	97591	2680	100271	94447
Chiffres d’affaires nets	15184401	17128263	32312664	33998101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51212	151222
Autres produits			76	229
Total des produits d’exploitation (I)			32363953	34149551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82557	60014
Variation de stock (marchandises)			-3614	8571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24428284	29179476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1349524	-438937
Autres achats et charges externes			3167093	3105981
Impôts, taxes et versements assimilés			150498	143479
Salaires et traitements			1177045	1008023
Charges sociales			345220	319519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9662	6828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			904	44929
Total des charges d’exploitation (II) 			30826174	33441532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1537778	708019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1287	893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5242	59442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6529	60335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1060	4882
Différences négatives de change			1477	1925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2537	6807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3992	53529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541771	761547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	253318		9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	265558		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25910		427578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38150		427578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227408		-418578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505033		96427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32636040		34218886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31371895		33972344	
BENEFICE OU PERTE	1264145		246542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51212		120757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27890		
Total Immobilisations corporelles		89909		513
Total Immobilisations financières		186449		
Total Général		304248		513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12240	174208
Total Général			12240	292520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25802	1685		27488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65433	7977		73410
AMORTISSEMENTS Total Général	91235	9662		100897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				798758
Total Provisions réglementées	1025166	25910	252318	798758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	66000	70000	1000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10431			10431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22671	49000	12240	59431
TOTAL GENERAL	1113837	144910	265558	993189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119000		
                                             - Financières			12240	
                                            - Exceptionnelles		25910	253318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4270		4270	
Clients douteux ou litigieux	10713		10713	
Autres créances clients	3663897	3663897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	948	948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77233	77233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17016	17016		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341685	341685		
Charges constatées d’avance	6078	6078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121841	4106858	14983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439649	439649		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828657	828657		
Personnel et comptes rattachés	283993	283993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111185	111185		
Impôts sur les bénéfices	408606	408606		
T.V.A.	6879	6879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32409	32409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49812	49812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2161189	2161189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1288715			
Location, charges locatives et de copropriété	48101			
Personnel extérieur à l’entreprise	87541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1486397			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3167093			
Taxe professionnelle	28600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150498			
Montant de la TVA. collectée	852301			
Total TVA. déductible sur biens et services	1331838			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27