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BILAN CERNO 2020 Siren 388745317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5055	2968	2088	3773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22835	22835		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032	463	569	
Autres immobilisations corporelles	88877	64970	23907	8913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182179	12240	169939	169939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4270		4270	4270
TOTAL (I)	304248	103475	200773	186894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4354258		4354258	3915321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6577		6577	15148
Avances et acomptes versés sur commandes	98456		98456	75000
Clients et comptes rattachés	3933179	10431	3922749	4006248
Autres créances	345636		345636	152504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2973816		2973816	3527783
Charges constatées d’avance	6028		6028	9190
TOTAL (II)	11717950	10431	11707519	11701193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12022198	113906	11908292	11888087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1501138		1501138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155756		155756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7797470		6980236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246542		817234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1025166		597588	
TOTAL (I)	10726072		10051952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198328		277528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532654		1011463	
Dettes fiscales et sociales	350576		423329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34662		48815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116220		1761135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11908292		11888087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116220		1761135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198328		277528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122752		122752	132859
Production vendue biens	14598280	19182622	33780902	32828874
Production vendue services	86122	8325	94447	88649
Chiffres d’affaires nets	14807154	19190947	33998101	33050381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151222	121971
Autres produits			229	222
Total des produits d’exploitation (I)			34149551	33172575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60014	73368
Variation de stock (marchandises)			8571	-2873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29179476	25781916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438937	1524823
Autres achats et charges externes			3105981	3105662
Impôts, taxes et versements assimilés			143479	132337
Salaires et traitements			1008023	941392
Charges sociales			319519	383104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6828	9432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3649	663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			44929	3722
Total des charges d’exploitation (II) 			33441532	31964546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708019	1208029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893	2427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59442	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60335	2427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4882	7590
Différences négatives de change			1925	16202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6807	23792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53529	-21365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761547	1186664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427578		5823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418578		-5823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96427		363607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34218886		33175002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33972344		32357768	
BENEFICE OU PERTE	246542		817234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120757		121971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27890		
Total Immobilisations corporelles		71501		20707
Total Immobilisations financières		186449		
Total Général		285840		20707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2299	89909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186449
Total Général			2299	304248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24117	1685		25802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62588	5143	2299	65433
AMORTISSEMENTS Total Général	86706	6828	2299	91235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	597588	427578		1025166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66000
Total Provisions pour risques et charges	75000		9000	66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37246	3649	30464	10431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49486	3649	30464	22671
TOTAL GENERAL	722074	431227	39464	1113837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3649	30464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		427578	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4270		4270	
Clients douteux ou litigieux	10713		10713	
Autres créances clients	3922466	3922466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251529	251529		
T. V. A.	51091	51091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41666	41666		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99806	99806		
Charges constatées d’avance	6028	6028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4387569	4372585	14983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198328	198328		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532654	532654		
Personnel et comptes rattachés	177794	177794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105025	105025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23905	23905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43853	43853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34662	34662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116220	1116220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1249943			
Location, charges locatives et de copropriété	12021			
Personnel extérieur à l’entreprise	63426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1577060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3105981			
Taxe professionnelle	38023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143479			
Montant de la TVA. collectée	828967			
Total TVA. déductible sur biens et services	1532563			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25