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BILAN ATELIER CHARENTAIS MECANIQUE INDUSTRI 2021 Siren 388777484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9043	9043		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24974	17208	7766	10263
Constructions	788	788		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146793	132185	14608	18670
Autres immobilisations corporelles	114877	96591	18285	22425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63612		63612	63612
Prêts				
Autres immobilisations financières	1894		1894	1970
TOTAL (I)	362094	255817	106277	117052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118738	29024	89714	77148
En cours de production de biens	43944		43944	34054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	4245
Clients et comptes rattachés	320429	237	320192	223039
Autres créances	5526		5526	23037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195569		195569	285020
Charges constatées d’avance	6181		6181	11677
TOTAL (II)	691000	29261	661738	658224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053095	285079	768015	775276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374577		409450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52086		15126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459664		457577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40547		58944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27654		9541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36213		41213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97630		118818	
Dettes fiscales et sociales	96738		85383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9568		3799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308351		317699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768015		775276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246829		236192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123774		123774	146742
Production vendue biens	498249		498249	436733
Production vendue services	655186		655186	506456
Chiffres d’affaires nets	1277210		1277210	1089932
				
Production stockée			9889	-1701
Production immobilisée			475	20687
Subventions d’exploitation			11358	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33349	40133
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			1332296	1150311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14784	59247
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354714	238053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14517	-2438
Autres achats et charges externes			305698	308187
Impôts, taxes et versements assimilés			8120	8944
Salaires et traitements			442466	385141
Charges sociales			107431	94395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14734	14853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29024	27236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			1262489	1135621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69806	14689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			204	594
Autres intérêts et produits assimilés			1437	4801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1641	5396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1233	5117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71039	19807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1139		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1139		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1128		382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20082		5063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335076		1156094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282989		1140968	
BENEFICE OU PERTE	52086		15126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7848		7848	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1895	1895		
Clients douteux ou litigieux	285	285		
Autres créances clients	320145	320145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373	373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3313	3313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	639	639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	6182	6182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334032	334032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40306	14997	25309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97630	97630		
Personnel et comptes rattachés	30137	30137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46730	46730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19125	19125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746	746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27654	27654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9568	9568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272137	246828	25309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel