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BILAN ASSISTANCE DE GESTION ET FINANCEMENT 2014 Siren 388782286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10694	10694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77582	47234	30348	20127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1256309		1256309	1256309
Créances rattachées à des participations	186692		186692	181692
Autres titres immobilisés				
Prêts	693571		693571	693571
Autres immobilisations financières	9288		9288	14288
TOTAL (I)	2234137	57928	2176209	2165988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248538		248538	243462
Autres créances	18366		18366	157284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5851		5851	2283
Charges constatées d’avance	3915		3915	2429
TOTAL (II)	276670		276670	405459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2510808	57928	2452879	2571447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	66010		66010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6601		6601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270113		288584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50228		-18470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392953		342725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638502		738600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1053648		953214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10971		59542	
Dettes fiscales et sociales	190964		189549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165838		287814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059926		2228722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2452879		2571447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613738		1612957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22441		55746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1289424		1289424	1372483
Chiffres d’affaires nets	1289424		1289424	1372483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2067	14375
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1291492	1386860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156308	249061
Impôts, taxes et versements assimilés			11645	17037
Salaires et traitements			691527	694715
Charges sociales			247990	308472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7415	5418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	1352
Total des charges d’exploitation (II) 			1114910	1276057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176581	110802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94070	108514
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10627
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26940	30072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26940	30072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26940	-19445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55571	-17156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4470		1314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4470		1314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4470		-1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291492		1397487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241264		1415957	
BENEFICE OU PERTE	50228		-18470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17546		
Total Immobilisations corporelles		97190		17636
Total Immobilisations financières		2145860		5000
Total Général		2260597		22636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6852	10694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37244	77582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2145860
Total Général			49096	2234137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17546		6852	10694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77062	7415	37244	47234
AMORTISSEMENTS Total Général	94609	7415	44096	57928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	186692			
Prêts	693571			
Autres immobilisations financières	9288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15833			
T. V. A.	482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160370	270819	889551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22441	22441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616061	169873	309007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10971	10971		
Personnel et comptes rattachés	35749	35749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121566	121566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25920	25920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7728	7728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1053648	1053648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165838	165838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059926	1613738	309007	137180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel