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BILAN ZEP INDUSTRIES 2022 Siren 388688459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1299440	849632	449807	446588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197890	81701	116189	118492
Constructions	289720	228968	60752	74863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479072	385426	93646	148225
Autres immobilisations corporelles	1961849	1851843	110007	94441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	625950		625950	577342
Autres immobilisations financières	190573		190573	190573
TOTAL (I)	5044603	3397570	1647033	1650633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160309		160309	239969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6776892	1365121	5411772	5872926
Avances et acomptes versés sur commandes	43818		43818	20108
Clients et comptes rattachés	5855599	466802	5388797	4768896
Autres créances	3898816		3898816	2084086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2615126		2615126	3197763
Charges constatées d’avance	24299		24299	29139
TOTAL (II)	19374858	1831923	17542936	16212887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24419462	5229493	19189969	17863520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5142937		5142937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514294		514294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50415		50415	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410941		407573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1334104		1416145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7452691		7531363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	54		302	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151127		157297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3404056		3360885	
Dettes fiscales et sociales	2625258		2733097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17508		14981	
Autres dettes	5539274		4065404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11737277		10331966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19189969		17863329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28800016	839318	29639334	30800037
Production vendue biens				
Production vendue services	491400		491400	611098
Chiffres d’affaires nets	29291417	839318	30130735	31411135
				
Production stockée			6546	22956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449242	246850
Autres produits			2193	4705
Total des produits d’exploitation (I)			30588715	31685646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6758047	7291351
Variation de stock (marchandises)			-157232	-233487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248049	236566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22690	6239
Autres achats et charges externes			8124079	8353048
Impôts, taxes et versements assimilés			324299	448330
Salaires et traitements			8796558	9154768
Charges sociales			3206322	3386123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145007	141054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			655466	330413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471323	436960
Total des charges d’exploitation (II) 			28594608	29551365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1994107	2134280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97782	30210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5284	4913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92498	25297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086605	2159577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8850		62605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	356		148300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			124103	
Total des produits exceptionnels (VII)	9206		335008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580		290641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3580		364791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5626		-29783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	275896		249180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482231		464469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30695703		32050863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29361599		30634718	
BENEFICE OU PERTE	1334104		1416145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281775		20365
Total Immobilisations corporelles		2853753		74779
Total Immobilisations financières		768023		48608
Total Général		4903552		143752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	1299440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2928532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				816632
Total Général			2700	5044603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835186	14801	356	849632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417733	130205		2547938
AMORTISSEMENTS Total Général	3252919	145007	356	3397570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	709655	655466		1365121
Sur comptes clients	481122		14320	466802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1190777	655466	14320	1831923
TOTAL GENERAL	1190777	655466	14320	1831923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625950	625950		
Autres immobilisations financières	190573	190573		
Clients douteux ou litigieux	913375	913375		
Autres créances clients	4942224	4942224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5935	5935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51517	51517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184144	184144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3104638	3104638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552582	552582		
Charges constatées d’avance	24299	24299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10595237	10595237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	54	54		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151127	36397	114730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3404056	3404056		
Personnel et comptes rattachés	966980	966980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1366460	1366460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85974	85974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205816	205816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17508	17508		
Groupe et associés	4471598	4471598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067703	1067703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11737277	11622547	114730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel