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BILAN ZEP INDUSTRIES 2021 Siren 388688459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1281775	835186	446588	437142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197890	79398	118492	120795
Constructions	289720	214857	74863	88974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459298	311073	148225	198314
Autres immobilisations corporelles	1906845	1812404	94441	182693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	577342		577342	568610
Autres immobilisations financières	190573		190573	190593
TOTAL (I)	4903552	3252919	1650633	1787229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239969		239969	185001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6582581	709655	5872926	5988799
Avances et acomptes versés sur commandes	20108		20108	79650
Clients et comptes rattachés	5250018	481122	4768896	6317904
Autres créances	2084086		2084086	4454507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3197763		3197763	3010389
Charges constatées d’avance	29139		29139	31793
TOTAL (II)	17403664	1190777	16212887	20068043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22307216	4443696	17863520	21855272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5142937		5142937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514294		514294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50415		50415	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407573		199733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1416145		2208070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7531363		8115449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			124103	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			124103	
Emprunts obligataires convertibles	302			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157297		237325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3360885		5485300	
Dettes fiscales et sociales	2733097		4291778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14981		5722	
Autres dettes	4065404		3595596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10331966		13615720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17863329		21855272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29667514	1132523	30800037	36895278
Production vendue biens				
Production vendue services	611098		611098	609386
Chiffres d’affaires nets	30278612	1132523	31411135	37504664
				
Production stockée				
Production immobilisée			22956	31169
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246850	180808
Autres produits			4705	10164
Total des produits d’exploitation (I)			31685646	37726804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7291351	11507329
Variation de stock (marchandises)			-233487	-3223169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236566	359521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6239	-50788
Autres achats et charges externes			8353048	7485564
Impôts, taxes et versements assimilés			448330	535412
Salaires et traitements			9154768	12248237
Charges sociales			3386123	4545922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141054	182281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330413	155717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436960	450354
Total des charges d’exploitation (II) 			29551365	34196380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2134280	3530425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24444	47828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140	
Autres intérêts et produits assimilés			4605	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1160	904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30210	48885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3326	2964
Différences négatives de change			1586	2474
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4913	5439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25297	43446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2159577	3573871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62605		169330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148300		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124103			
Total des produits exceptionnels (VII)	335008		177830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290641		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364791		125436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29783		52394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249180		452643	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464469		965552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32050863		37953519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30634718		35745449	
BENEFICE OU PERTE	1416145		2208070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1257392		24383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197890		
Total Immobilisations corporelles		2943735		45513
Total Immobilisations financières		759311		8712
Total Général		5158330		78608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1281775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333386	2655863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768024
Total Général			333386	4903552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820250	14936		835186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550850	126118	259236	2417733
AMORTISSEMENTS Total Général	3371101	141054	259236	3252919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124103		124103	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	421502	288153		709655
Sur comptes clients	438862	42260		481122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860364	330413		1190777
TOTAL GENERAL	984467	330413	124103	1190777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	577342	27084	550258	
Autres immobilisations financières	190573	190573		
Clients douteux ou litigieux	978032	978032		
Autres créances clients	4271986	4271986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3794	3794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36962	36962		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205972	205972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1696572	1696572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140786	140786		
Charges constatées d’avance	29139	29139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8131158	7580901	550258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	302	302		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157297	78273	79024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3360885	3360885		
Personnel et comptes rattachés	1060720	1060720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1452134	1452134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51675	51675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168541	168541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14981	14981		
Groupe et associés	3989367	3989367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1054288	1054288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11310189	11231165	79024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel