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BILAN ZEP INDUSTRIES 2019 Siren 388688459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250242	802968	447275	448793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197890	74364	123527	126624
Constructions	289720	186636	103085	117195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399451	244141	155310	28093
Autres immobilisations corporelles	2178264	1951451	226813	254976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	563355		563355	565228
Autres immobilisations financières	190593		190593	190360
TOTAL (I)	5069623	3259560	1810063	1731378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135333		135333	148794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3186012	381283	2804730	2673188
Avances et acomptes versés sur commandes	36449		36449	98424
Clients et comptes rattachés	5918248	323365	5594883	5933510
Autres créances	4760608		4760608	4320460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2291432		2291432	2250795
Charges constatées d’avance	32073		32073	44454
TOTAL (II)	16360155	704648	15655508	15469627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21429779	3964207	17465572	17201833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5142937		5142937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514294		514294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50415		50415	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271513		1124793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1928452		1846131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			53471	
TOTAL (I)	7907611		8732041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186961		169128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5328		5328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3207239		2289790	
Dettes fiscales et sociales	2839777		3071333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550		1600	
Autres dettes	3318107		2931787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9557962		8468966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17465572		17201833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			8385066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27934933	1052175	28987108	28220388
Production vendue biens				
Production vendue services	547282		547282	713816
Chiffres d’affaires nets	28482215	1052175	29534390	28934204
				
Production stockée				
Production immobilisée			145891	
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174068	360646
Autres produits			78068	78610
Total des produits d’exploitation (I)			29932417	29375460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6865819	6370332
Variation de stock (marchandises)			-176534	195891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319308	275724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21745	78998
Autres achats et charges externes			6533090	6196010
Impôts, taxes et versements assimilés			411027	550179
Salaires et traitements			9047241	8809124
Charges sociales			3200352	3158181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168595	193419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534472	515935
Total des charges d’exploitation (II) 			26961824	26343793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2970593	3031667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49064	51814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66266	12903
Reprises sur provisions et transferts de charges			828	
Différences positives de change			280	362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116438	65079
Dotations financières sur amortissements et provisions				828
Intérêts et charges assimilées			2371	2833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2371	3661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114067	61418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3084660	3093085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22650		11502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4220		3123	
Total des produits exceptionnels (VII)	540434		14625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194970		1959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473		19704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195443		22193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344991		-7568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30589291		29455165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28660839		27609034	
BENEFICE OU PERTE	1928452		1846131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1234116		16127
Total Immobilisations corporelles		2984499		233268
Total Immobilisations financières		755697		35810
Total Général		4974311		285205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152442	3065325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37450	754057
Total Général			189891	5069624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	785322	17645		802967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457611	150950	151969	2456592
AMORTISSEMENTS Total Général	3242933	168595	151969	3259560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	53471		53471	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	828		828	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	344573	36709		381283
Sur comptes clients	429141		105776	323365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	773714	36709	105776	704647
TOTAL GENERAL	828013	36709	160075	704647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	563355	563355		
Autres immobilisations financières	190593	190593		
Clients douteux ou litigieux	683220	683220		
Autres créances clients	5235028	5235028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	18121	18121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9949	9949		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207802	207802		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4415	4415		
Divers				
Groupe et associés	4402614	4402614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117706	117706		
Charges constatées d’avance	32073	32073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11464877	11464877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186961	63432	123529	
Emprunts et dettes financières divers	5328	5328		
Fournisseurs et comptes rattachés	3207239	3207239		
Personnel et comptes rattachés	1282674	1282674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1283286	1283286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85388	85388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188414	188414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550	550		
Groupe et associés	2559384	2559384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758739	758739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9557962	9434433	123529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel