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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE D'ABBARTELLO 2018 Siren 388696148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141921		141921	141921
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30719	14357	16363	18485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142776	118787	23989	22347
Autres immobilisations corporelles	397181	329246	67934	73731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2897		2897	2897
TOTAL (I)	715495	462390	253105	259381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34184		34184	28803
Avances et acomptes versés sur commandes	4175		4175	440
Clients et comptes rattachés	22598		22598	32729
Autres créances	148363	80852	67512	134692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265439		265439	264909
Disponibilités	177788		177788	154059
Charges constatées d’avance	3515		3515	3706
TOTAL (II)	656062	80852	575211	619337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371557	543241	828316	878718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	177901		177901	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280308		280084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58134		74223	
Subventions d’investissement	64367		76156	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589094		616750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7628		7534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45033		54339	
Dettes fiscales et sociales	76749		76198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109811		123781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239222		261969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828316		878718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239222		261969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1862242		1862242	1967303
Production vendue biens				
Production vendue services	96407	68147	164554	116505
Chiffres d’affaires nets	1958650	68147	2026797	2083808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90762	83919
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2117580	2167727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1379332	1489688
Variation de stock (marchandises)			-5381	-1333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222844	189512
Impôts, taxes et versements assimilés			16339	15971
Salaires et traitements			230196	244094
Charges sociales			73342	74715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25675	30183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16602	17238
Total des charges d’exploitation (II) 			1958949	2060068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158631	107659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			530	547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530	59767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5570	8115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5570	8115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5040	51652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153591	159311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18139		16903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11789		9663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29928		26566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29730		3270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80852		80852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110581		84122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80653		-57556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14804		27531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148038		2254059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2089905		2179836	
BENEFICE OU PERTE	58134		74223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9910		3067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1171			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141921		
Total Immobilisations corporelles		551277		19398
Total Immobilisations financières				
Total Général		693198		19398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				570675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				712596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436714	25675		462389
AMORTISSEMENTS Total Général	436714	25675		462389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	80852	80852	80852	80852
Total Provisions pour dépréciation	80852	80852	80852	80852
TOTAL GENERAL	80852	80852	80852	80852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80852		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2897	2897		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22598	22598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21465	21465		
T. V. A.	1365	1365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125533	125533		
Charges constatées d’avance	3515	3515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177374	177374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45033	45033		
Personnel et comptes rattachés	22993	22993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19464	19464		
Impôts sur les bénéfices	11923	11923		
T.V.A.	9445	9445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9442	9442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11110	11110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109811	109811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239222	239222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	74000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106338		93669	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23324		21904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22071		21948	
Autres comptes	71111		51991	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222844		189512	
Taxe professionnelle	4010		2947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12329		13024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16339		15971	
Montant de la TVA. collectée	132772		141467	
Total TVA. déductible sur biens et services	108434		101488	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel