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BILAN SOC DE GESTION DE VAL D'ISERE 2021 Siren 388667602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56436	45140	11295	17380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19608	18918	690	
Constructions	330238	329642	595	9632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783479	659465	124014	187175
Autres immobilisations corporelles	251697	188791	62905	67125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1168		1168	1168
Prêts				
Autres immobilisations financières	19113		19113	9650
TOTAL (I)	1461740	1241957	219782	292131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50057		50057	37999
Avances et acomptes versés sur commandes	18865		18865	6635
Clients et comptes rattachés	401605	3688	397916	325046
Autres créances	1359441		1359441	942528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370989		370989	273045
Charges constatées d’avance	159168		159168	134018
TOTAL (II)	2360126	3688	2356438	1719275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3821867	1245646	2576220	2011407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122326			
Report à nouveau			-49178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45835		171504	
Subventions d’investissement	128387		158815	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380879		457142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60320		60320	
Provisions pour charges	66269		81639	
TOTAL (III)	126589		141959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787116		74241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12831		2696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542440		596445	
Dettes fiscales et sociales	614343		636174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106974		94938	
Produits constatés d’avance (2)	5045		7809	
TOTAL (IV)	2068752		1412304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576220		2011407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015433		1352169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29610			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39711		39711	84091
Production vendue biens				
Production vendue services	1209270		1209270	2668193
Chiffres d’affaires nets	1248981		1248981	2752284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3205166	3826455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802574	797541
Autres produits			189	759
Total des produits d’exploitation (I)			5256912	7377040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38859	88226
Variation de stock (marchandises)			-12058	-12887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18159	33293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2436876	3213764
Impôts, taxes et versements assimilés			244947	243900
Salaires et traitements			2260765	2668906
Charges sociales			134767	621850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117431	217165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2358	8355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9959	81483
Autres charges			107663	65974
Total des charges d’exploitation (II) 			5359729	7230032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102816	147008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			911	1144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			911	1144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525	-758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103342	146250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130639		92440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131063		92440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73556		37602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73556		67186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57507		25254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5388362		7469867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5434197		7298362	
BENEFICE OU PERTE	-45835		171504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	770220		727203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290		21633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57212		
Total Immobilisations corporelles		1631282		169144
Total Immobilisations financières		10819		10903
Total Général		1699313		180047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			776	56436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415403	1385023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1440	20282
Total Général			417620	1461741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39832	6085	776	45141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367349	111340	281872	1196817
AMORTISSEMENTS Total Général	1407182	117425	282648	1241958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9850
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				56420
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141960	9960	25330	126590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8355	2358	7025	3689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8355	2358	7025	3689
TOTAL GENERAL	150315	12318	32354	130279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12318	32354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19114		19114	
Clients douteux ou litigieux	4211	4211		
Autres créances clients	397395	397395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3866	3866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4437	4437		
Impôts sur les bénéfices	200573	106925	93649	
T. V. A.	40948	40948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17489	17489		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092127	1092127		
Charges constatées d’avance	159168	159168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939328	1826566	112762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29677	29677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757439	716951	40488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542441	542441		
Personnel et comptes rattachés	213358	213358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376664	376664		
Impôts sur les bénéfices	5596	5596		
T.V.A.	18726	18726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106974	106974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5046	5046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055921	2015433	40488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel