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BILAN SARL DES QUAIS 2016 Siren 388682106
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 211739
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 667322 133983 533338 546685
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26281
Autres immobilisations corporelles 54685
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 169900 169900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 478
Prêts
Autres immobilisations financières 304
TOTAL (I) 837222 133983 703238 840175
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33092
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5037
Autres créances 27585
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8123
Charges constatées d’avance 6030
TOTAL (II) 79870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 837222 133983 703238 920045
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 207000 187000
Report à nouveau 534 647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15461 19887
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 266995 251534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 433980 470698
Emprunts et dettes financières divers (4) 2262 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97115
Dettes fiscales et sociales 100053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 436242 668511
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 703238 920045
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31978 241783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 563
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 621422 621422 1213264
Chiffres d’affaires nets 621422 621422 1213264
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13092 15525
Autres produits 93
Total des produits d’exploitation (I) 634609 1228790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 172831 325615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -796 -55
Autres achats et charges externes 91734 188181
Impôts, taxes et versements assimilés 13898 30925
Salaires et traitements 227217 422702
Charges sociales 82157 175735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23513 48202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 556 1086
Total des charges d’exploitation (II) 611113 1192394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23495 36396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 29
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 29
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6575 15995
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6575 15995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6558 -15965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16937 20430
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 170
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60 -170
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1416 373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 634626 1228820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 619165 1208932
BENEFICE OU PERTE 15461 19887
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212325
Total Immobilisations corporelles 1196314 22634
Total Immobilisations financières 784 169900
Total Général 1409423 192534
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212325
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 551626 667322
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 784 169900
Total Général 764735 837222
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 586 586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 568662 23514 458192 133983
AMORTISSEMENTS Total Général 569248 23514 458778 133983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 433980 29716 172046
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2262 2262
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 436243 31979 172046 232218
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21651
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel