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BILAN O2P 2021 Siren 388656761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	785	700	85	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	787973	432277	355696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34917		34917	
TOTAL (I)	823675	432976	390699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1001874	8163	993711	
Autres créances	135254		135254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1128743		1128743	
Charges constatées d’avance	25614		25614	
TOTAL (II)	2291485	8163	2283323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115160	441139	2674021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225177			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753136			
Dettes fiscales et sociales	674903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12186			
Produits constatés d’avance (2)	69337			
TOTAL (IV)	1734739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1612064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6421809		6421809	
Chiffres d’affaires nets	6421809		6421809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34002	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6455811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3738480	
Impôts, taxes et versements assimilés			54599	
Salaires et traitements			1441721	
Charges sociales			580850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5985531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6544542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6196765			
BENEFICE OU PERTE	347777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785		
Total Immobilisations corporelles		713470		260563
Total Immobilisations financières		35949		183
Total Général		750205		260746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186061	787973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1215	34917
Total Général			187276	823675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438	262		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399560	161457	128740	432277
AMORTISSEMENTS Total Général	399998	161719	128740	432976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7680			7680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	8163	5000	8163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	8163	5000	8163
TOTAL GENERAL	12680	8163	5000	15843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8163	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34917	292	34626	
Clients douteux ou litigieux	9795	9795		
Autres créances clients	992079	992079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120410	120410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9024	9024		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3320	3320		
Charges constatées d’avance	25614	25614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197660	1163034	34626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225177	102502	122675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753136	753136		
Personnel et comptes rattachés	133000	133000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141003	141003		
Impôts sur les bénéfices	6220	6220		
T.V.A.	368897	368897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25783	25783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12186	12186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69337	69337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734739	1612064	122675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2297094			
Location, charges locatives et de copropriété	96272			
Personnel extérieur à l’entreprise	211758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	445531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	687824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3738480			
Taxe professionnelle	17066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54599			
Montant de la TVA. collectée	1644187			
Total TVA. déductible sur biens et services	241148			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33