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BILAN O2P 2020 Siren 388656761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	785	438	347	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	713470	399560	313911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35949		35949	
TOTAL (I)	750205	399998	350207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955034	5000	950034	
Autres créances	73788		73788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499151		499151	
Charges constatées d’avance	13364		13364	
TOTAL (II)	1541337	5000	1536337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291542	404998	1886544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221917			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179145			
Dettes fiscales et sociales	586770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4417786		4417786	
Chiffres d’affaires nets	4417786		4417786	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22752	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			4440551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1865378	
Impôts, taxes et versements assimilés			59946	
Salaires et traitements			1345427	
Charges sociales			548013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3972900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124124			
BENEFICE OU PERTE	326451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785		
Total Immobilisations corporelles		626683		117495
Total Immobilisations financières		34262		2599
Total Général		661730		120093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30708	713470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			911	35949
Total Général			31619	750205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176	262		438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273433	153868	27741	399560
AMORTISSEMENTS Total Général	273609	154129	27741	399998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7680			7680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	12680			12680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35949		35949	
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	949034	949034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28602	28602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45186	45186		
Charges constatées d’avance	13364	13364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078136	1042187	35949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221917	112788	109129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179145	179145		
Personnel et comptes rattachés	128832	128832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143680	143680		
Impôts sur les bénéfices	28573	28573		
T.V.A.	254525	254525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31160	31160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7207	7207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995039	885910	109129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675050			
Location, charges locatives et de copropriété	111978			
Personnel extérieur à l’entreprise	179298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1865378			
Taxe professionnelle	20970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59946			
Montant de la TVA. collectée	961314			
Total TVA. déductible sur biens et services	304894			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33