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BILAN O2P 2018 Siren 388656761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19094	18709	385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517284	234742	282542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32344		32344	
TOTAL (I)	568722	253451	315271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977189	1875	975314	
Autres créances	56539		56539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441135		441135	
Charges constatées d’avance	29166		29166	
TOTAL (II)	1504028	1875	1502153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072750	255326	1817424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345195			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201429			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341927			
Dettes fiscales et sociales	471567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4209071		4209071	
Chiffres d’affaires nets	4209071		4209071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22237	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4231311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2144864	
Impôts, taxes et versements assimilés			55155	
Salaires et traitements			1136271	
Charges sociales			458113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	
Total des charges d’exploitation (II) 			3901484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3998761			
BENEFICE OU PERTE	249900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19094		
Total Immobilisations corporelles		444546		166656
Total Immobilisations financières		38791		7936
Total Général		502430		174592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93918	517284
Prêts et immobilisations financières			14383	
Total Immobilisations financières			14383	32344
Total Général			108301	568722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17626	1083		18709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222533	105672	93464	234742
AMORTISSEMENTS Total Général	240159	106756	93464	253451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23680			23680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1875			1875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1875			1875
TOTAL GENERAL	25555			25555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32344		32344	
Clients douteux ou litigieux	2250	2250		
Autres créances clients	974939	974939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345	345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50448	50448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5745	5745		
Charges constatées d’avance	29166	29166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095237	1062893	32344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201429	116631	84798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341927	341927		
Personnel et comptes rattachés	110088	110088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147506	147506		
Impôts sur les bénéfices	3914	3914		
T.V.A.	182062	182062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27996	27996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18725	18725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033649	948851	84798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473628			
Location, charges locatives et de copropriété	107896			
Personnel extérieur à l’entreprise	635363			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2144864			
Taxe professionnelle	17984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55155			
Montant de la TVA. collectée	857829			
Total TVA. déductible sur biens et services	330613			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22