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BILAN O2P 2016 Siren 388656761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19094	16542	2551	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363378	235310	128067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30751		30751	
TOTAL (I)	413223	251852	161370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765170		765170	
Autres créances	79386		79386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487221		487221	
Charges constatées d’avance	6595		6595	
TOTAL (II)	1338371		1338371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751594	251852	1499741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249900			
Dettes fiscales et sociales	436084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2910949		2910949	
Chiffres d’affaires nets	2910949		2910949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17671	
Autres produits			795	
Total des produits d’exploitation (I)			2929415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1451049	
Impôts, taxes et versements assimilés			38390	
Salaires et traitements			758595	
Charges sociales			316921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8932	
Total des charges d’exploitation (II) 			2643696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7300			
Total des produits exceptionnels (VII)	7300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2937014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745948			
BENEFICE OU PERTE	191066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15844		3250
Total Immobilisations corporelles		311896		51481
Total Immobilisations financières		33090		799
Total Général		360829		55531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363378
Prêts et immobilisations financières			3138	
Total Immobilisations financières			3138	30751
Total Général			3138	413223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15844	699		16542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166199	69111		235310
AMORTISSEMENTS Total Général	182043	69809		251852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6900
Total Provisions pour risques et charges	30980	6900	7300	30580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3363		3363	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3363		3363	
TOTAL GENERAL	34343	6900	10663	30580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6900	7300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30751			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4693			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247			
Impôts sur les bénéfices	28545			
T. V. A.	37052			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1751			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7097			
Charges constatées d’avance	6595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881902	851151	30751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90490	36013	54477	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	249900	249900		
Personnel et comptes rattachés	93160	93160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180387	180387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148589	148589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13947	13947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389	389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776909	722431	54477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	205000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173238			
Location, charges locatives et de copropriété	102294			
Personnel extérieur à l’entreprise	365091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	390631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	419795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1451049			
Taxe professionnelle	15846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38390			
Montant de la TVA. collectée	581417			
Total TVA. déductible sur biens et services	226427			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16