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BILAN ISAC DISTRIBUTION 2021 Siren 388658981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13955	13918	39	835
Fonds commercial	408563		408563	408563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2638640	1464009	1174631	1316831
Constructions	10653757	6973898	3679858	4493552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4253284	3256376	996908	1174494
Autres immobilisations corporelles	1029937	889051	140885	126619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7318
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	70		70	70
Autres titres immobilisés	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	4087
TOTAL (I)	19152298	12747254	6405044	7532373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	238129	2396	235732	10916
Autres créances	58666		58666	468384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311172		311172	347720
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	607983	2396	605587	827035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19760282	12749650	7010632	8359409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3937928		4245595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377400		492332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4403329		4825928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418852		3034928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81101		140424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21501		8639	
Dettes fiscales et sociales	73313		32161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000		45109	
Autres dettes			272217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607302		3533480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7010632		8359409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735589		1115909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1365736		1365736	1291278
Chiffres d’affaires nets	1365736		1365736	1291278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100722	108893
Autres produits			76066	8883
Total des produits d’exploitation (I)			1542526	1409055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33637	21073
Impôts, taxes et versements assimilés			103860	117904
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113298	1115693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	5854
Total des charges d’exploitation (II) 			1251788	1260525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290738	148529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27205	30514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27205	30514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27204	-30334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263533	118195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421750		1020780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421750		1020780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165135		447749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165135		447749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256614		573030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142747		198893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1964276		2430015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586875		1937681	
BENEFICE OU PERTE	377400		492332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150000			150000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1426	970		2396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151426	970		152396
TOTAL GENERAL	151426	970		152396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	
Clients douteux ou litigieux	3832	1504	2327	
Autres créances clients	234296	234296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6866	6866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50445	50445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1355	1355		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300883	294468	6415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2418852	548672	1585465	284714
Emprunts et dettes financières divers	12771	12771		
Fournisseurs et comptes rattachés	21501	21501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61007	61007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12306	12306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	68329	68329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2605769	735589	1585465	284714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel