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BILAN ISAC DISTRIBUTION 2020 Siren 388658981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13958	13123	835	2032
Fonds commercial	408563		408563	408563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2674542	1357710	1316831	1584334
Constructions	10946379	6452826	4493552	4894402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4148972	2974477	1174494	288450
Autres immobilisations corporelles	976470	849851	126619	56915
Immobilisations en cours				36555
Avances et acomptes	7318		7318	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	70		70	
Autres titres immobilisés	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	4087
TOTAL (I)	19330362	11797989	7532373	7275341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	12342	1426	10916	132922
Autres créances	468384		468384	325444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347720		347720	14138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	828462	1426	827035	472520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20158824	11799415	8359409	7747862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4245595		4795403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492332		250191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4825928		5133595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3034928		2263982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140424		98308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8639		23873	
Dettes fiscales et sociales	32161		48346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45109		25537	
Autres dettes	272217		154216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533480		2614266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8359409		7747862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115909		948377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-303
Production vendue biens				
Production vendue services	1291278		1291278	1432576
Chiffres d’affaires nets	1291278		1291278	1432273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108893	118259
Autres produits			8883	49172
Total des produits d’exploitation (I)			1409055	1598753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21073	62727
Impôts, taxes et versements assimilés			117904	108603
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115693	1059225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5854	9374
Total des charges d’exploitation (II) 			1260525	1245178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148529	353574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30514	33206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30514	33206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30334	-33206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118195	320367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020780		462928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020780		462928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447749		462928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447749		462928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198893		70176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430015		2061681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937683		1811490	
BENEFICE OU PERTE	492332		250191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422475		45
Total Immobilisations corporelles		18286137		1856914
Total Immobilisations financières		154087		70
Total Général		18862700		1857030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1352812	18753683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154157
Total Général			1352812	19330362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11880	1242		13123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11425478	1114450	905063	11634866
AMORTISSEMENTS Total Général	11437359	1115693	905063	11647989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	
Clients douteux ou litigieux	1504		1504	
Autres créances clients	10837	10837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46087	46087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	421038	421038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259	1259		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	484814	479222	5592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3034928	617357	1830532	587037
Emprunts et dettes financières divers	11707	11707		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	8639	8639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19936	19936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12225	12225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45109	45109		
Groupe et associés	128717	128717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272217	272217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533480	1115909	1830532	587037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel