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BILAN ISAC DISTRIBUTION 2019 Siren 388658981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13912	11880	2032	2530
Fonds commercial	408563		408563	408563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2925051	1340716	1584334	1695967
Constructions	11150743	6256341	4894402	5578250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3262973	2974523	288450	488220
Autres immobilisations corporelles	910813	853897	56915	88284
Immobilisations en cours	36555		36555	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				462928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	4087
TOTAL (I)	18862700	11587359	7275341	8728833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				44802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3144531
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	50187
Clients et comptes rattachés	134348	1426	132922	174603
Autres créances	325444		325444	959493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14138		14138	1091024
Charges constatées d’avance				302077
TOTAL (II)	473946	1426	472520	5766719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19336647	11588785	7747862	14495552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4795403		5690148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250191		805256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5133595		6583404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2263982		2902088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98308		22213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2		886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23873		3267785	
Dettes fiscales et sociales	48346		1559111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25537		8626	
Autres dettes	154216		151367	
Produits constatés d’avance (2)			74	
TOTAL (IV)	2614266		7912149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7747862		14495553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948377		5648840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-303		-303	53922206
Production vendue biens				45077
Production vendue services	1432576		1432576	937273
Chiffres d’affaires nets	1432273		1432273	54904558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-952	57387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118259	82501
Autres produits			49172	11966
Total des produits d’exploitation (I)			1598753	55056413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5208	43182302
Variation de stock (marchandises)				138995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	183489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-19358
Autres achats et charges externes			62727	3058116
Impôts, taxes et versements assimilés			108603	785106
Salaires et traitements				3975312
Charges sociales				1307287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1059225	1328273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				80808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9374	12647
Total des charges d’exploitation (II) 			1245178	54032981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353574	1023432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33206	73150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33206	73150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33206	-71133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320367	952298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	462928			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462928		70397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	462928		4963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462928		10671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			59725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70176		162911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061681		55128827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811490		54323572	
BENEFICE OU PERTE	250191		805255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421456		1019
Total Immobilisations corporelles		18218495		67642
Total Immobilisations financières		617015		
Total Général		19256967		68661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18286137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			462928	154087
Total Général			462928	18862700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2263982	598096	1368626	297259
Emprunts et dettes financières divers	15450	15450		
Fournisseurs et comptes rattachés	23873	23873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35310	35310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13035	13035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25537	25537		
Groupe et associés	82857	82857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154216	154216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614263	948377	1368626	297259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel