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BILAN ISAC DISTRIBUTION 2018 Siren 388658981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12893	10363	2531	681
Fonds commercial	408564		408564	408564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2920462	1224494	1695967	1260862
Constructions	11150744	5572493	5578251	4482501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243631	2755411	488221	680865
Autres immobilisations corporelles	903658	815373	88285	194853
Immobilisations en cours				1582305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462928		462928	462928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	4087
TOTAL (I)	19256967	10528134	8728833	9077646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44802		44802	25444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3216514	71982	3144532	3355510
Avances et acomptes versés sur commandes	50187		50187	46719
Clients et comptes rattachés	176857	2253	174604	185856
Autres créances	959493		959493	833319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091024		1091024	2683857
Charges constatées d’avance	302077		302077	161603
TOTAL (II)	5840955	74236	5766720	7292308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25097923	10602370	14495553	16369954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5690148		4887706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805256		802442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6583404		5778148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2902088		2656363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22213		2233601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	886		4037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3267785		3570512	
Dettes fiscales et sociales	1559111		1489773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8626		256476	
Autres dettes	151367		379690	
Produits constatés d’avance (2)	74		1354	
TOTAL (IV)	7912149		10591806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14495553		16369954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5648840		8559014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53922207		53922207	52055542
Production vendue biens				
Production vendue services	982351		982351	1089764
Chiffres d’affaires nets	54904558		54904558	53145306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57387	25782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82502	253557
Autres produits			11967	11886
Total des produits d’exploitation (I)			55056414	53436530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43182302	41880314
Variation de stock (marchandises)			138996	-395962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183489	167814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19358	6379
Autres achats et charges externes			3058116	3050641
Impôts, taxes et versements assimilés			785107	774669
Salaires et traitements			4273894	4139557
Charges sociales			1008706	1061991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1328273	1316951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80808	6952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12648	66036
Total des charges d’exploitation (II) 			54032982	52075341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023432	1361189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2017	4240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2017	4240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73151	80287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73151	80287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71133	-76048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952299	1285141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70398		90233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70398		90233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5708		19807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4964		228809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10672		248616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59726		-158383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43858		79463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162911		244853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55128829		53531003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54323573		52728561	
BENEFICE OU PERTE	805256		802442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418849		
Total Immobilisations corporelles		17250404		
Total Immobilisations financières		617015		
Total Général		18286268		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18218495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617015
Total Général				19256967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9604	758		10363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9049018	1327515	8761	10367771
AMORTISSEMENTS Total Général	9058622	1328273	8761	10378134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	959493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	302077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442515	1436051	6464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2902072	639649	1718063	
Emprunts et dettes financières divers	22213	22213		
Fournisseurs et comptes rattachés	3267785	3267785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559111	1559111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8626	8626		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151367	151367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74	74		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7911263	5648840	1718063	544359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel