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BILAN ICM SECURIBAIL 2017 Siren 388614638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5335		5335	5335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4039046	2270740	1768305	657887
Autres immobilisations corporelles	5286	5286		
Immobilisations en cours	430000		430000	968750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4479668	2276027	2203641	1631972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	850		850	931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700	700		53532
Autres créances	22555	1729	20826	44223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148402		148402	23780
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	172509	2429	170079	122466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4652177	2278456	2373721	1754439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24		24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524		1524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79411		23171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37083		22916	
Dettes fiscales et sociales	261		61506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26179		626179	
Autres dettes	2229261		1019141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2372196		1752915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373721		1754439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2372196		1752915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1006839	17379	1024218	1091187
Chiffres d’affaires nets	1006839	17379	1024218	1091187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1288218	1091187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			80	204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30874	28310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73478	266381
Impôts, taxes et versements assimilés			3079	2990
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302910	599006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264000	
Total des charges d’exploitation (II) 			674422	896892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613795	194294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			595100	110287
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18764	30384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18764	30384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18695	-30252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				53754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			463340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			463340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			517094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			517094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-53754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288287		1554659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288287		1554659	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5335		
Total Immobilisations corporelles		4096210		1413328
Total Immobilisations financières				
Total Général		4101546		1413328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		538750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		538750	496456	4474332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		538750	496456	4479668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469573	302910	496456	2276027
AMORTISSEMENTS Total Général	2469573	302910	496456	2276027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264700		264000	700
Autres provisions pour dépréciation	1729			1729
Total Provisions pour dépréciation	266429		264000	2429
TOTAL GENERAL	266429		264000	2429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			264000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	700			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23255	23255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79411	79411		
Fournisseurs et comptes rattachés	37083	37083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26179	26179		
Groupe et associés	2128540	2128540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100720	100720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372196	2372196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70194		74866	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212		83998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3072		107516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73478		266381	
Taxe professionnelle	3079		2990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3079		2990	
Montant de la TVA. collectée	148249		301317	
Total TVA. déductible sur biens et services	14296		48893	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel