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BILAN ICM SECURIBAIL 2016 Siren 388614638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5335		5335	5335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3122173	2464286	657887	1773387
Autres immobilisations corporelles	5286	5286		600
Immobilisations en cours	968750		968750	468750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4101546	2469573	1631972	2248072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	931		931	1135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318232	264700	53532	90463
Autres créances	45952	1729	44223	19446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23780		23780	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	388896	266429	122466	111045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4490442	2736002	1754439	2359118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24		24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524		1524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23171		73171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22916		34118	
Dettes fiscales et sociales	61506		130895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	626179		26179	
Autres dettes	1019141		2038139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1752915		2357594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754439		2359118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752915		2357594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55089	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1051327	39860	1091187	1110450
Chiffres d’affaires nets	1051327	39860	1091187	1110450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1091187	1110450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			204	-467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28310	117304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266381	179471
Impôts, taxes et versements assimilés			2990	741
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599006	638500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			896892	937980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194294	172470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			110287	218817
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	47286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	47286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30384	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30384	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30252	47214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53754	867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	463340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517094		867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517094		867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53754		-867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554659		1157737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554659		1157737	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5335		
Total Immobilisations corporelles		4948600		500000
Total Immobilisations financières				
Total Général		4953936		500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1352390	4096210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1352390	4101546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705863	599006	835296	2469573
AMORTISSEMENTS Total Général	2705863	599006	835296	2469573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264700			264700
Autres provisions pour dépréciation	1729			1729
Total Provisions pour dépréciation	266429			266429
TOTAL GENERAL	266429			266429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	316444			
Autres créances clients	1788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41589			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364184	364184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23171	23171		
Fournisseurs et comptes rattachés	22916	22916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61245	61245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	626179	626179		
Groupe et associés	1002438	1002438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16702	16702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752915	1752915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74866		45621	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83998		89249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107516		44600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266381		179471	
Taxe professionnelle	2990		3003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			-2262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2990		741	
Montant de la TVA. collectée	301317		220319	
Total TVA. déductible sur biens et services	48893		64368	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel