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BILAN HOTEL DE L AVENIR 2020 Siren 388622854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17127	13683	3445	5313
Fonds commercial	2820307		2820307	2820307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				8929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7374
Autres immobilisations corporelles				226440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2942323		2942323	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	75090
TOTAL (I)	5854848	13683	5841165	3143453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5281		5281	10112
Autres créances	352735		352735	69655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241033		241033	21216
Charges constatées d’avance	16201		16201	7590
TOTAL (II)	615250		615250	108573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6470097	13683	6456415	3252026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448360		1448360	
Report à nouveau	-216618		-100328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-649422		-116290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330320		1979742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3400000		22361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433477		1047479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156698		128644	
Dettes fiscales et sociales	19100		63233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116699		1440	
Autres dettes	120		9129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5126095		1272285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6456415		3252026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726095		1272285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556		1556	
Production vendue biens				
Production vendue services	51248		51248	162363
Chiffres d’affaires nets	52804		52804	162363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7853	3911
Autres produits			90	10909
Total des produits d’exploitation (I)			60747	177183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1307	16770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314806	163561
Impôts, taxes et versements assimilés			17589	8013
Salaires et traitements			69813	65241
Charges sociales			12740	15231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2027	13730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8157	1143
Total des charges d’exploitation (II) 			423825	291542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363079	-114360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43758	1930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43758	1930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43758	-1930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406837	-116290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60747		177183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710169		293473	
BENEFICE OU PERTE	-649422		-116290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114		916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2837434		
Total Immobilisations corporelles		1106133		2950657
Total Immobilisations financières		75090		
Total Général		4018657		2950657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2837434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1114466	2942323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75090
Total Général			1114466	5854848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11814	1869		13683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863390	158	863548	
AMORTISSEMENTS Total Général	875204	2027	863548	13683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7853		7853	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7853		7853	
TOTAL GENERAL	7853		7853	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5281	5281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321098	321098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8933	8933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21916	21916		
Charges constatées d’avance	16201	16201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449307	374217	75090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3400000		1440361	1959639
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156698	156698		
Personnel et comptes rattachés	7535	7535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1760	1760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724	724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9081	9081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116699	116699		
Groupe et associés	1433477	1433477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5126095	1726095	1440361	1959639
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel