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BILAN HOTEL DE L AVENIR 2019 Siren 388622854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17127	11814	5313	5801
Fonds commercial	2820307		2820307	2820307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12411	3482	8929	9197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36683	29310	7374	7975
Autres immobilisations corporelles	1057038	830598	226440	215182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	75090
TOTAL (I)	4018657	875204	3143453	3133552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17964	7853	10112	44033
Autres créances	69655		69655	58053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21216		21216	105256
Charges constatées d’avance	7590		7590	6085
TOTAL (II)	116426	7853	108573	215588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4135083	883057	3252026	3349140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448360		1448360	
Report à nouveau	-100328		-158936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116290		58607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979742		2096032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047479		1068963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128644		89773	
Dettes fiscales et sociales	63233		79879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440			
Autres dettes	9129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1272285		1253109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3252026		3349140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272285		1253109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162363		162363	933773
Chiffres d’affaires nets	162363		162363	933773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3911	
Autres produits			10909	386
Total des produits d’exploitation (I)			177183	934159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16770	44230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163561	517646
Impôts, taxes et versements assimilés			8013	13449
Salaires et traitements			65241	191139
Charges sociales			15231	36815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13730	42223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7853	3911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1143	1294
Total des charges d’exploitation (II) 			291542	850706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114360	83453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1930	24958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1930	24958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1930	-24958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116290	58495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177183		934765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293473		876158	
BENEFICE OU PERTE	-116290		58607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	916		460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2837434		
Total Immobilisations corporelles		1082502		23631
Total Immobilisations financières		75090		
Total Général		3995026		23631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2837434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1106133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75090
Total Général				4018657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11326	488		11814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850498	12892		863390
AMORTISSEMENTS Total Général	861825	13379		875204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3911	7853	3911	7853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3911	7853	3911	7853
TOTAL GENERAL	3911	7853	3911	7853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7853	3911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	
Clients douteux ou litigieux	8638	8638		
Autres créances clients	9326	9326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41066	41066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8933	8933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19656	19656		
Charges constatées d’avance	7590	7590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170300	95210	75090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22361	22361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128644	128644		
Personnel et comptes rattachés	37859	37859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11533	11533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3334	3334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10507	10507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	1047479	1047479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9129	9129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272285	1272285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel