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BILAN HOTEL DE L AVENIR 2018 Siren 388622854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17127	11326	5801	6644
Fonds commercial	2820307		2820307	2820307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12411	3214	9197	10269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36683	28708	7975	8671
Autres immobilisations corporelles	1033407	818225	215182	90048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	75090
TOTAL (I)	3995026	861474	3133552	3011028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161		2161	2270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47943	3911	44033	36458
Autres créances	58053		58053	81965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105256		105256	136869
Charges constatées d’avance	6085		6085	7194
TOTAL (II)	219499	3911	215588	264755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4214525	865385	3349140	3275783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448360		1448360	
Report à nouveau	-158936		-113443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58607		-45492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096032		2037424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068963		973768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14494		5707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89773		78236	
Dettes fiscales et sociales	79879		53323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			127325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1253109		1238359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3349140		3275783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253109		1238359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	933773		933773	758699
Chiffres d’affaires nets	933773		933773	758699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			386	329
Total des produits d’exploitation (I)			934159	759989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44230	34095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				974
Autres achats et charges externes			517646	484497
Impôts, taxes et versements assimilés			13449	13036
Salaires et traitements			191139	166129
Charges sociales			36815	40549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42223	35672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1294	6332
Total des charges d’exploitation (II) 			850706	781284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83453	-21295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24958	24026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24958	24026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24958	-24026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58495	-45322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	606			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		74	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112		-74	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934765		759989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876158		805481	
BENEFICE OU PERTE	58607		-45492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			7902	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			82	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460		346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2836485		950
Total Immobilisations corporelles		918705		163797
Total Immobilisations financières		75090		
Total Général		3830280		164746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2837434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1082502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75090
Total Général				3995026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9534	1792		11326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809717	40430		850148
AMORTISSEMENTS Total Général	819251	42223		861474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3911		3911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3911		3911
TOTAL GENERAL		3911		3911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3911		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	
Clients douteux ou litigieux	4302	4302		
Autres créances clients	43642	43642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41557	41557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8933	8933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7563	7563		
Charges constatées d’avance	6085	6085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187171	112081	75090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89773	89773		
Personnel et comptes rattachés	25935	25935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10454	10454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16491	16491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26998	26998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068963	1068963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238614	1238614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel