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BILAN HOTEL DE L AVENIR 2017 Siren 388622854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16178	9534	6644	3049
Fonds commercial	2820307		2820307	2820307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12411	2143	10269	3772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35177	26506	8671	4221
Autres immobilisations corporelles	871117	781069	90048	90624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090		75090	75120
TOTAL (I)	3830280	819251	3011028	2997093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2270		2270	974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36458		36458	5830
Autres créances	81965		81965	24318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136869		136869	709
Charges constatées d’avance	7194		7194	21374
TOTAL (II)	264755		264755	53205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4095034	819251	3275783	3050297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448360		1448360	
Report à nouveau	-113443		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45492		-113446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037424		2082917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			130215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973768		733057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5707			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78236		59669	
Dettes fiscales et sociales	53323		44439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238359		967381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3275783		3050297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238359		940794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			95889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756699		758699	451193
Chiffres d’affaires nets	756699		758699	451193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			962	940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			329	6
Total des produits d’exploitation (I)			759989	452138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34095	9332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			974	653
Autres achats et charges externes			484497	283763
Impôts, taxes et versements assimilés			13036	11936
Salaires et traitements			166129	159577
Charges sociales			40549	41045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35672	29550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6332	642
Total des charges d’exploitation (II) 			781284	536499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21295	-84360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24026	19061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24026	19061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24026	-19061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45322	-103422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		10025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74		10025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74		-10025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759989		452138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805481		565585	
BENEFICE OU PERTE	-45492		-113446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7902		5727	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	82			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	346		633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2831583		4902
Total Immobilisations corporelles		873969		52901
Total Immobilisations financières		75120		90
Total Général		3780672		57893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2836485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8165		918705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120		75090
Total Général		8285		3830280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8227	1307		9534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775352	34366	1	809717
AMORTISSEMENTS Total Général	783579	35673	1	819251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10831			
T. V. A.	26818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44316			
Charges constatées d’avance	7194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200706	125616	75090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78236	78236		
Personnel et comptes rattachés	19691	19691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12247	12247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2201	2201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19184	19184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973768	973768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127325	127325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232652	1232652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel