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BILAN HOTEL DE L AVENIR 2016 Siren 388622854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11276	8227	3049	3049
Fonds commercial	2820307		2820307	2820307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5094	1323	3772	4111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31194	26973	4221	5273
Autres immobilisations corporelles	837680	747056	90624	122581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75120		75120	75120
TOTAL (I)	3780672	783579	2997093	3030442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	974		974	1627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4800
Clients et comptes rattachés	5830		5830	9013
Autres créances	24318		24318	150835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709		709	1542
Charges constatées d’avance	21374		21374	4631
TOTAL (II)	53205		53205	172446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833876	783579	3050297	3202888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448360		1376040	
Report à nouveau	3		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113446		72318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2082917		2196363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130215		223770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733057		544846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59669		60871	
Dettes fiscales et sociales	44439		174264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2424	
Autres dettes			350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967381		1006525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3050297		3202888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940794		917837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95889		135032	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451193		451193	681106
Chiffres d’affaires nets	451193		451193	681106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			940	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	90
Total des produits d’exploitation (I)			452138	682691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9332	12759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			653	-519
Autres achats et charges externes			283763	302115
Impôts, taxes et versements assimilés			11936	10444
Salaires et traitements			159577	163533
Charges sociales			41045	45012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29550	25134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			642	9
Total des charges d’exploitation (II) 			536499	558487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84360	124203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19061	24896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19061	24896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19061	-24896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103422	99307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10025		5530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10025		5530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10025		-5530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452138		682691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565585		610372	
BENEFICE OU PERTE	-113446		72318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5727		5617	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2831583		
Total Immobilisations corporelles		878134		11799
Total Immobilisations financières		75120		
Total Général		3784837		11799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2831583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15964	873969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75120
Total Général			15964	3780672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8227			8227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746168	29184		775352
AMORTISSEMENTS Total Général	754395	29184		783579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices	8698			
T. V. A.	2759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726			
Charges constatées d’avance	21374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126642	51522	75120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95889	95889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34326	7739	26587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59669	59669		
Personnel et comptes rattachés	6331	6331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21431	21431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2759	2759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13919	13919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733057	733057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967381	940794	26587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel