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BILAN HOTEL CENTER BREST 2018 Siren 388618969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000844	78101	922744	989133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12157	12157		
Autres immobilisations corporelles	12374	12374		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	1025593	102631	922962	989351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1169		1169	2024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14438		14438	10913
Avances et acomptes versés sur commandes	8511		8511	498
Clients et comptes rattachés	140037		140037	74312
Autres créances	1037321		1037321	1066429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431459		431459	254839
Charges constatées d’avance	25008		25008	26300
TOTAL (II)	1657944		1657944	1435314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2683537	102631	2580906	2424666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2403		2306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56883		9097	
Subventions d’investissement	18007		24009	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88293		46412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1293194		1255513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69974		69974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125356		252515	
Dettes fiscales et sociales	202802		209401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794287		583851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2485613		2371254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580906		2424666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326518		1126629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	626163		626163	593170
Production vendue biens	236		236	161
Production vendue services	1837762		1837762	1762899
Chiffres d’affaires nets	2464160		2464160	2356230
				
Production stockée				
Production immobilisée			11691	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94776	91242
Autres produits			55	819
Total des produits d’exploitation (I)			2570682	2448291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270286	311790
Variation de stock (marchandises)			-3526	-4482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35542	33648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			855	-1418
Autres achats et charges externes			1453618	1332878
Impôts, taxes et versements assimilés			49661	43595
Salaires et traitements			609374	576510
Charges sociales			202383	216951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66390	2826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3979	3664
Total des charges d’exploitation (II) 			2688561	2515963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117879	-67672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92582	59086
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19723	13590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19723	13590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19723	-13590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45020	-22176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6002		29848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124356		29848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20645		12120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20645		12120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103711		17728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1807		-13545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787620		2537225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2730737		2528128	
BENEFICE OU PERTE	56883		9097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1025375		
Total Immobilisations financières		218		
Total Général		1025593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218
Total Général				1025593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36242	66390		102631
AMORTISSEMENTS Total Général	36242	66390		102631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			1	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000			7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210	210		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140037	140037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8280	8280		
T. V. A.	18789	18789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1010252	1010252		
Charges constatées d’avance	25008	25008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202576	1202576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293194	134099	486875	672219
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125356	125356		
Personnel et comptes rattachés	90214	90214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60786	60786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4615	4615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47187	47187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69974	69974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794287	794287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2485613	1326518	486875	672219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel