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BILAN HAGUENEAU INVEST HOTEL 2020 Siren 388687287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	372919	189980	182938	182938
Constructions	1757392	1544451	212940	195261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453949	447736	6212	10718
Autres immobilisations corporelles	46636	43869	2766	5060
Immobilisations en cours	13941		13941	40010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2644838	2226037	418800	433990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9260		9260	10917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140		1140	2268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167		2167	12264
Autres créances	222397		222397	40258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7314		7314	18059
Charges constatées d’avance	4227		4227	5597
TOTAL (II)	246508		246508	89366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2891346	2226037	665309	523356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122		122	
Report à nouveau	-304752		-323483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245561		11230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249808		-304630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1557			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202		2265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230384		615637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1189		9126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76711		106506	
Dettes fiscales et sociales	88316		60994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16729		33054	
Autres dettes	410		402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413943		827986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665309		523356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412754		818860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202		2265	
Dont emprunts participatifs	230384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12550		12550	47594
Production vendue biens				
Production vendue services	291687		291687	781604
Chiffres d’affaires nets	304238		304238	829199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28146	25504
Autres produits			353	79
Total des produits d’exploitation (I)			332738	854782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2668	12064
Variation de stock (marchandises)			1128	-247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38202	95086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1657	-383
Autres achats et charges externes			167792	281471
Impôts, taxes et versements assimilés			16356	15605
Salaires et traitements			213738	247242
Charges sociales			56245	82894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51428	52089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1557	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22090	48689
Total des charges d’exploitation (II) 			572865	834510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240126	20271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1457	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6619	1282
Différences négatives de change				97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6619	1380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5162	-965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245289	19306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			660	
Total des produits exceptionnels (VII)	396		663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	654		1139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	668		1895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272		-1232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334592		855861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580153		844630	
BENEFICE OU PERTE	-245561		11230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2829011		76249
Total Immobilisations financières				
Total Général		2829011		76249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40010	220412	2644838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		40010	220412	2644838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2395021	51428	220412	2226037
AMORTISSEMENTS Total Général	2395021	51428	220412	2226037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1557
Total Provisions pour risques et charges		1557		1557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1557		1557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1557		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2167	2167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11566	11566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16167	16167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3432	3432		
Groupe et associés	187219	187219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3983	3983		
Charges constatées d’avance	4227	4227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228793	228793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76711	76711		
Personnel et comptes rattachés	33224	33224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45134	45134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9657	9657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16729	16729		
Groupe et associés	230384	230384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410	410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412754	412754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel