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BILAN GESTION FONCIERE 2021 Siren 388662256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	41000
Constructions	631161	282429	348732	375114
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305417	79802	225615	252622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2021657	673018	1348639	1250140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2999235	1035249	1963986	1918876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	732480		732480	1133317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208600		208600	403840
Autres créances	3034628		3034628	3010088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1528		1528	1528
Disponibilités	796509		796509	235506
Charges constatées d’avance	2062		2062	1644
TOTAL (II)	4775807		4775807	4785923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7775042	1035249	6739793	6704799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148139		148139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2534563		2607600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747766		-73037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5530466		4782701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412640		888020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85707		211862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29993		115290	
Dettes fiscales et sociales	41832		67772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	639155		639155	
TOTAL (IV)	1209326		1922099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6739793		6704799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	700000		700000	800461
Production vendue services	227966		227966	265315
Chiffres d’affaires nets	927966		927966	1065776
				
Production stockée			-400837	-467068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2426	2545
Autres produits			8941	
Total des produits d’exploitation (I)			538496	601253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292012	475817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56585	72317
Impôts, taxes et versements assimilés			6473	9425
Salaires et traitements			231304	223750
Charges sociales			92253	89638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77697	84532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	1
Total des charges d’exploitation (II) 			756430	955479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217934	-354226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			313170	293438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36120	36636
Reprises sur provisions et transferts de charges			9999	131513
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359289	461587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9341	181611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9341	181611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			349949	279977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132015	-74250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	647427		276201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647427		276500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31636		275131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31676		275288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615751		1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545212		1339341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797447		1412378	
BENEFICE OU PERTE	747766		-73037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		963134		44444
Total Immobilisations financières		1933157		100000
Total Général		2896291		144444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	977577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11500	2021657
Total Général			41500	2999235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294398	77697	9864	362231
AMORTISSEMENTS Total Général	294398	77697	9864	362231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				673018
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683017		9999	673018
TOTAL GENERAL	683017		9999	673018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208600	208600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7752	7752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3023272	3023272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3604	3604		
Charges constatées d’avance	2062	2062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245290	3245290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146227	146227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266412	68655	162356	35400
Emprunts et dettes financières divers	2789	2789		
Fournisseurs et comptes rattachés	29993	29993		
Personnel et comptes rattachés	2949	2949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14726	14726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18954	18954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5203	5203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82918	82918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	639155	639155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209326	1011570	162356	35400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel