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BILAN GESTION FONCIERE 2019 Siren 388662256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	41000
Constructions	740799	242582	498216	528984
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307778	123903	183875	229615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2069279	757552	1311727	1425451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3223856	1124037	2099818	2275051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1600385		1600385	801554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	
Clients et comptes rattachés	148		148	
Autres créances	3009838	56978	2952860	2950605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1496		1496	1496
Disponibilités	172492		172492	377440
Charges constatées d’avance	1285		1285	4108
TOTAL (II)	4785960	56978	4728981	4135202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8009815	1181016	6828800	6410253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1		-1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133919		133919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	7444			
Autres réserves	2337423		2420511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284397		-83087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4855738		4571341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1674761		1597737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185345		182252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28691		19509	
Dettes fiscales et sociales	34264		39414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	1973062		1838912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6828800		6410253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599680		1838912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006974		493100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130000	700000	830000	
Production vendue services	231164		231164	263725
Chiffres d’affaires nets	361164	700000	1061164	263725
				
Production stockée			798831	522378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782	2094
Autres produits			47	1565
Total des produits d’exploitation (I)			1860824	789762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1388249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56505	597368
Impôts, taxes et versements assimilés			11356	27116
Salaires et traitements			214399	193832
Charges sociales			86759	79665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73245	81061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1874
Total des charges d’exploitation (II) 			1830513	980917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30311	-191155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238498	238504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35714	32796
Reprises sur provisions et transferts de charges			250352	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524564	271300
Dotations financières sur amortissements et provisions			34535	96978
Intérêts et charges assimilées			297778	75917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332313	172895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192251	98405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222562	-92749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3090		13261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147590		13261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303		2053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85452		1546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85755		3599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61835		9662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532979		1074323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248582		1157411	
BENEFICE OU PERTE	284397		-83087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	782		2094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2528		3342	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1102189		15000
Total Immobilisations financières		2448820		2500
Total Général		3551009		17500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12612	1104576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			332041	2119279
Total Général			344653	3223856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302589	73245	9349	366485
AMORTISSEMENTS Total Général	302589	73245	9349	366485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				757552
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250352		250352	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56978			56978
Total Provisions pour dépréciation	1030347	34535	250352	814530
TOTAL GENERAL	1030347	34535	250352	814530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34535	250352	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148	148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4004	4004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2999469	2999469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365	6365		
Charges constatées d’avance	1285	1285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3061271	3061271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1013159	1013159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661602	288220	272465	100918
Emprunts et dettes financières divers	1999	1999		
Fournisseurs et comptes rattachés	28691	28691		
Personnel et comptes rattachés	2874	2874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18230	18230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10579	10579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183346	183346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973062	1599680	272465	100918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel