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BILAN GESTION FONCIERE 2018 Siren 388662256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	41000
Constructions	740799	211814	528984	559752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				118
Autres immobilisations corporelles	320390	90775	229615	281336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2148468	723017	1425451	1335415
Créances rattachées à des participations	250352	250352		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3551009	1275958	2275051	2267621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	801554		801554	279175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3007583	56978	2950605	3668642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1496		1496	
Disponibilités	377440		377440	387189
Charges constatées d’avance	4108		4108	3002
TOTAL (II)	4192180	56978	4135202	4338007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7743189	1332936	6410253	6605628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1		-1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133919		133919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	7444			
Autres réserves	2420511		2526071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83087		-105561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4571341		4654429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597737		1530662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182252		223056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19509		26302	
Dettes fiscales et sociales	39414		158810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1838912		1951200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6410253		6605628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838912		891096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263725		263725	210030
Chiffres d’affaires nets	263725		263725	210030
				
Production stockée			522378	-64180
Production immobilisée				103638
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2094	433
Autres produits			1565	62
Total des produits d’exploitation (I)			789762	249983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597368	114487
Impôts, taxes et versements assimilés			27116	9739
Salaires et traitements			193832	180358
Charges sociales			79665	73712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81061	66671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1874	2
Total des charges d’exploitation (II) 			980917	444968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191155	-194986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238504	117477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32796	4689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271300	122166
Dotations financières sur amortissements et provisions			96978	
Intérêts et charges assimilées			75917	81356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172895	81356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98405	40810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92749	-154176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13261		3757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13261		99757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1546		115442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3599		115736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9662		-15979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-64594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074323		471906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157411		577467	
BENEFICE OU PERTE	-83087		-105561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2094		433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3342		3292	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1198698		
Total Immobilisations financières		2318784		130037
Total Général		3517482		130037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96509	1102189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	2448820
Total Général			96510	3551009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316492	81061	94964	302589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	316492	81061	94964	302589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				723017
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250352			250352
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		56978		56978
Total Provisions pour dépréciation	933369	96978		1030347
TOTAL GENERAL	933369	96978		1030347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		96978		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250352	250352		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21850	21850		
T. V. A.	3244	3244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2967524	2967524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14965	14965		
Charges constatées d’avance	4108	4108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3312043	3312043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497323	497323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100415	1100415		
Emprunts et dettes financières divers	1999	1999		
Fournisseurs et comptes rattachés	19509	19509		
Personnel et comptes rattachés	2794	2794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17663	17663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5631	5631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13325	13325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180253	180253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838912	1838912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel