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BILAN GESTION FONCIERE 2017 Siren 388662256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	41000
Constructions	740799	181046	559752	480640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20513	20396	118	281
Autres immobilisations corporelles	396386	115050	281336	171945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2018432	683017	1335415	1450857
Créances rattachées à des participations	250352	250352		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3517482	1249861	2267621	2194724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	279175		279175	343355
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3668642		3668642	3768687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387189		387189	960407
Charges constatées d’avance	3002		3002	3551
TOTAL (II)	4338007		4338007	5076000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7855489	1249861	6605628	7270723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1		-1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133919		124683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2526071		2350578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105561		184729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4654429		4759989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530662		2028715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223056		432138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26302		8338	
Dettes fiscales et sociales	158810		29174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12369		12369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1951200		2510734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6605628		7270723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891096		2510734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50000
Production vendue biens				460000
Production vendue services	210030		210030	189788
Chiffres d’affaires nets	210030		210030	699788
				
Production stockée			-64180	-324464
Production immobilisée			103638	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433	2144
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			249983	377469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				50000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114487	97981
Impôts, taxes et versements assimilés			9739	11359
Salaires et traitements			180358	128816
Charges sociales			73712	50871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66671	57661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			444968	396689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194986	-19221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117477	884679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4689	14983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122166	899661
Dotations financières sur amortissements et provisions				933369
Intérêts et charges assimilées			81356	63970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81356	997339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40810	-97678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154176	-116898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3757		2206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96000		339889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99757		342095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115442		39428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115736		40468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15979		301628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471906		1619226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577467		1434496	
BENEFICE OU PERTE	-105561		184729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	433		2144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3292		3242	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		943687		255011
Total Immobilisations financières		2434226		
Total Général		3377913		255011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1198698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115442	2318784
Total Général			115442	3517482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249821	66671		316492
AMORTISSEMENTS Total Général	249821	66671		316492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				933369
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	933369			933369
TOTAL GENERAL	933369			933369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250352			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3965			
Groupe et associés	3660474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625			
Charges constatées d’avance	3002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3971995	3671643	300352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530662	470558	876243	
Emprunts et dettes financières divers	1979	1979		
Fournisseurs et comptes rattachés	26302	26302		
Personnel et comptes rattachés	2075	2075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33607	33607		
Impôts sur les bénéfices	112929	112929		
T.V.A.	7964	7964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2235	2235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221077	221077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12369	12369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951200	891096	876243	183862
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel