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BILAN GESTION FONCIERE 2016 Siren 388662256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	41000
Constructions	631161	150521	480640	507022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20513	20232	281	3519
Autres immobilisations corporelles	251013	79068	171945	142050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2133874	683017	1450857	1933277
Créances rattachées à des participations	250352	250352		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3377913	1183190	2194724	2676869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	343355		343355	667819
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				50000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3768687		3768687	3434725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	960407		960407	390223
Charges constatées d’avance	3551		3551	3594
TOTAL (II)	5076000		5076000	4696361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8453913	1183190	7270723	7373230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124683		123456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2350578		2327274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184729		24531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4759989		4575261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2028715		2348111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432138		405134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8338		13164	
Dettes fiscales et sociales	29174		31559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2510734		2797969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7270723		7373230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2510734		915798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50000		50000	
Production vendue biens	460000		460000	
Production vendue services	189788		189788	239769
Chiffres d’affaires nets	699788		699788	239769
				
Production stockée			-324464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2144	3001
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			377469	242770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			50000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97981	74337
Impôts, taxes et versements assimilés			11359	10011
Salaires et traitements			128816	110850
Charges sociales			50871	42816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57661	60168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	17
Total des charges d’exploitation (II) 			396689	298199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19221	-55429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			884679	174019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14983	63667
Reprises sur provisions et transferts de charges				465500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899661	703185
Dotations financières sur amortissements et provisions			933369	
Intérêts et charges assimilées			63970	91713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997339	91713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97678	611473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116898	556044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339889		167000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342095		167000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39428		698200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40468		698513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301628		-531513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619226		1112956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434496		1088425	
BENEFICE OU PERTE	184729		24531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2144		3001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3242		3199	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		917413		68563
Total Immobilisations financières		1983277		479749
Total Général		2900691		548312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42290	943687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28800	2434226
Total Général			71090	3377913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223822	57661	31662	249821
AMORTISSEMENTS Total Général	223822	57661	31662	249821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				683017
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		933369		933369
TOTAL GENERAL		933369		933369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		933369		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250352	250352		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6336			
T. V. A.	7316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3753485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4072590	4072590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4278	4278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2024437	2024437		
Emprunts et dettes financières divers	2629	2629		
Fournisseurs et comptes rattachés	8338	8338		
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25908	25908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1926	1926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429509	429509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12369	12369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2510734	2510734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel