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BILAN FRENOTEL 2018 Siren 388631780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	818590		818590	
Constructions	2857818	2131571	726248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488973	142036	346938	
Autres immobilisations corporelles	1508065	986730	521335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1026		1026	
Créances rattachées à des participations	499074	103545	395529	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6181169	3363881	2817288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3666		3666	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43882	9252	34630	
Autres créances	329248		329248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134661	65865	68796	
Disponibilités	1010296		1010296	
Charges constatées d’avance	8625		8625	
TOTAL (II)	1530377	75117	1455260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7711546	3438998	4272548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3027910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	663409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182987			
Dettes fiscales et sociales	121786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19794			
TOTAL (IV)	4015886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1710357		1710357	
Chiffres d’affaires nets	1710357		1710357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6679	
Autres produits			281	
Total des produits d’exploitation (I)			1717316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1774	
Autres achats et charges externes			672392	
Impôts, taxes et versements assimilés			91292	
Salaires et traitements			153803	
Charges sociales			31744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			1318103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-25	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			142	
Autres intérêts et produits assimilés			3980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4123	
Dotations financières sur amortissements et provisions			154687	
Intérêts et charges assimilées			89323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605280			
BENEFICE OU PERTE	116134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		5573194		102643
Total Immobilisations financières		100		500000
Total Général		5580916		602643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2391	5673446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500100
Total Général			2391	6181169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3028981	233746	2391	3260336
AMORTISSEMENTS Total Général	3028981	233746	2391	3260336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		103545		103545
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6182	3070		9252
Autres provisions pour dépréciation	14723	51142		65865
Total Provisions pour dépréciation	20904	157757		178662
TOTAL GENERAL	20904	157757		178662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3070		
                                             - Financières		154687		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	499074		499074	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10210	10210		
Autres créances clients	33672	33672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21143	21143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7467	7467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300638	300638		
Charges constatées d’avance	8625	8625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	880828	381754	499074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3027910			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182987	182987		
Personnel et comptes rattachés	30870	30870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20715	20715		
Impôts sur les bénéfices	33252	33252		
T.V.A.	22424	22424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14525	14525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663409		663409	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19794	19794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4015886	324567	663409	3027910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	2492			
Personnel extérieur à l’entreprise	317441			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68691			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672392			
Taxe professionnelle	34999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91292			
Montant de la TVA. collectée	181319			
Total TVA. déductible sur biens et services	133232			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7