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BILAN COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE 2020 Siren 388620015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3440		3440	2720
Créances rattachées à des participations	1840509		1840509	818259
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29029		29029	30129
TOTAL (I)	1872978		1872978	851105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	118241363	3125846	115115517	90192379
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	295649		295649	2317220
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264964		264964	232289
Clients et comptes rattachés	94254093		94254093	101514665
Autres créances	14856476		14856476	8737572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275911		275911	516703
Charges constatées d’avance	953878		953878	338353
TOTAL (II)	229142333	3125846	226016487	203849182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231015311	3125846	227889465	204700289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1937904		1989498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1737904		2189498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2455157		80100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2455157		80100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419605		80725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19160198		19502700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19019846		19147898	
Dettes fiscales et sociales	12315994		12998774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3440		2720	
Autres dettes	2716244		1706480	
Produits constatés d’avance (2)	172536886		148991395	
TOTAL (IV)	227172212		202430691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227889465		204700289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29817209		29817209	24718221
Production vendue services	282227		282227	184681
Chiffres d’affaires nets	30099437		30099437	24902902
				
Production stockée			25690360	39254694
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458532	15882
Autres produits			49074	358791
Total des produits d’exploitation (I)			56297403	64532269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813442	947128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36579	-947128
Autres achats et charges externes			51616359	62252687
Impôts, taxes et versements assimilés			6926	88351
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3004041	215727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2375057	
Autres charges			9337	146295
Total des charges d’exploitation (II) 			57861741	62703060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1564338	1829209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65646	223535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7099	181191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72745	404726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450626	427176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450626	427176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377881	-22450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1942220	1806759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4315		170100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12800	
Total des produits exceptionnels (VII)	4315		182900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4315		182739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56374463		65119895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58312367		63130397	
BENEFICE OU PERTE	-1937904		1989498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		851108		1267587
Total Général		851108		1267587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2375057
Total Provisions pour risques et charges	80100	2375057		2455157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	535994	2770777	180925	3125846
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535994	2770777	180925	3125846
TOTAL GENERAL	616094	5145834	180925	5581003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5145834	180925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1840509	1840509		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29029	29029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94254093	94254093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2304332	2304332		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32882	32882		
Divers				
Groupe et associés	11291100	11291100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228162	1228162		
Charges constatées d’avance	953878	953878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111933984	111933984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8419	8419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411186	1411186		
Emprunts et dettes financières divers	19160198	19160198		
Fournisseurs et comptes rattachés	19019846	19019846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12315994	12315994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3440	3440		
Groupe et associés	326698	326698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2389546	2389546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172536886	172536886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227172212	227172212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel