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BILAN CARAVANING DE LA GARENNE 2018 Siren 388698169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3505	1248	2257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275634	116741	158893	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182057	163077	18980	
Constructions	212584	129943	82641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96692	81102	15590	
Autres immobilisations corporelles	81775	54135	27640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381123		381123	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	
TOTAL (I)	1234284	546246	688038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272049		272049	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85163	2000	83163	
Autres créances	25274		25274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61911		61911	
Charges constatées d’avance	6799		6799	
TOTAL (II)	451196	2000	449196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685480	548246	1137234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7116			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	409318			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85326			
Subventions d’investissement	3396			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63668			
Dettes fiscales et sociales	17548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279138		
Total Immobilisations corporelles		562677		10432
Total Immobilisations financières		382037		
Total Général		1223852		10432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				573108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382037
Total Général				1234284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99989	18000		117989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400633	27624		428257
AMORTISSEMENTS Total Général	500622	45624		546246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333	1667		2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333	1667		2000
TOTAL GENERAL	333	1667		2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	82763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12268			
Impôts sur les bénéfices	187			
T. V. A.	5383			
Autres impôts, taxes versements assimilés	446			
Divers				
Groupe et associés	1133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5858			
Charges constatées d’avance	6799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118150	117235	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207222	35196	95570	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	63668	63668		
Personnel et comptes rattachés	4511	4511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4692	4692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6428	6428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1917	1917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12570	12570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22820	22820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324379	152353	95570	76456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4063			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230729			
Taxe professionnelle	5801			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14567			
Montant de la TVA. collectée	242343			
Total TVA. déductible sur biens et services	179146			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel