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BILAN AMBULANCES ASSISTANCE SERVICE - A.A.S 2016 Siren 388627069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77032		77032	77032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25916	25916		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67135	59677	7458	15080
Autres immobilisations corporelles	230113	137300	92813	72544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201		3201	3201
TOTAL (I)	403397	222893	180505	167858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5490		5490	2220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80934		80934	93111
Autres créances	34087		34087	21517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	180000
Disponibilités	23553		23553	55694
Charges constatées d’avance	13379		13379	17745
TOTAL (II)	377443		377443	370287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780840	222893	557948	538145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333694		279974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38011		53720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380090		342079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45989		20462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428		20968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13921		24804	
Dettes fiscales et sociales	116648		129115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872		717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177858		196066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557948		538145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158830		184861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1175928		1175928	1133151
Chiffres d’affaires nets	1175928		1175928	1133151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17316	19292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6475	9216
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1199720	1161660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15090	7521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3270	5496
Autres achats et charges externes			296638	270188
Impôts, taxes et versements assimilés			54871	45660
Salaires et traitements			595154	589339
Charges sociales			176109	164499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26511	24929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1161112	1107699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38608	53961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38601	53752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		7145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		7145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302		3687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482		4294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418		2851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1008		2883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201057		1169201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163047		1115481	
BENEFICE OU PERTE	38011		53720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25629		7316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6475		9216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28350		33111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77032		
Total Immobilisations corporelles		316255		39290
Total Immobilisations financières		3201		
Total Général		396489		39290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32381	323163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201
Total Général			32381	403397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228631	26511	32249	222893
AMORTISSEMENTS Total Général	228631	26511	32249	222893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201	3201		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31513			
T. V. A.	899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603			
Charges constatées d’avance	13379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131602	131602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4959	4959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41030	22002	19028	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	13921	13921		
Personnel et comptes rattachés	60132	60132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42945	42945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10184	10184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3386	3386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872	872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177858	158830	19028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35653		16505	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	744		1223	
Location, charges locatives et de copropriété	55508		66792	
Personnel extérieur à l’entreprise			2450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27342		18788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213043		180935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296638		270188	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54871		45660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54871		45660	
Montant de la TVA. collectée	46272			
Total TVA. déductible sur biens et services	16385		-49	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19