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BILAN TEL EXPRESS 2016 Siren 388554966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41204	29246	11958	9915
Autres immobilisations corporelles	231049	72003	159046	72209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	998		998	998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23229		23229	14429
TOTAL (I)	341481	101249	240232	142552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25300		25300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1899039		1899039	1417212
Autres créances	375562		375562	271082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	565		565	565
Disponibilités	389687		389687	494000
Charges constatées d’avance	45620		45620	31691
TOTAL (II)	2735772		2735772	2214550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077252	101249	2976003	2357101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414493		264735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10032		149758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629525		619493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28774		82367	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28774		82367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249231		221242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079		257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351648		311846	
Dettes fiscales et sociales	1715747		1116571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2317705		1655242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976003		2357101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163823		1489132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9958252	325583	10283835	8436370
Chiffres d’affaires nets	9958252	325583	10283835	8436370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18551	57940
Autres produits			15	235
Total des produits d’exploitation (I)			10374890	8494545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25300	1908
Autres achats et charges externes			4321700	3807187
Impôts, taxes et versements assimilés			246312	173982
Salaires et traitements			5134089	3876562
Charges sociales			687661	493262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37274	19421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5983	7523
Total des charges d’exploitation (II) 			10407718	8379845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32829	114700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1840	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1840	561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	2197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	2197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-780	-1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33609	113064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38804		42227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53592		31925	
Total des produits exceptionnels (VII)	92395		74153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47755		31189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48755		37459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43641		36694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10469125		8569259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10459093		8419501	
BENEFICE OU PERTE	10032		149758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1133598		863278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18551		57940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24365		24819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		146099		126154
Total Immobilisations financières		15427		10800
Total Général		206526		136954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272254
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	25227
Total Général			1000	342481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63975	37274		101249
AMORTISSEMENTS Total Général	63975	37274		101249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28774
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82367		53593	28774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82367		53593	28774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23229	23229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1899039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15000			
Impôts sur les bénéfices	225526			
T. V. A.	42629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87962			
Charges constatées d’avance	45620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2343449	2343449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249231	95349	153882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351648	351648		
Personnel et comptes rattachés	678139	678139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405293	405293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462235	462235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170080	170080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1079	1079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317705	2163823	153882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2090817		1822811	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167008		239150	
Location, charges locatives et de copropriété	233744		197298	
Personnel extérieur à l’entreprise	1032		6371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24281		26761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44737		24283	
Autres comptes	3850898		3313324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4321700		3807187	
Taxe professionnelle	117946		83937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128366		90045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	246312		173982	
Montant de la TVA. collectée	1991690		1618411	
Total TVA. déductible sur biens et services	815070		723446	
Effectif moyen du personnel	199		160	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	199		160