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BILAN SODEMA CONSEILS SA 2016 Siren 388574147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160737	155152	5585	18784
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197863	83103	114760	126006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32670		32670	32392
TOTAL (I)	1191270	238255	953015	977183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1244631	46386	1198245	1037971
Autres créances	31620		31620	38584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357282		357282	438247
Charges constatées d’avance	50213		50213	23015
TOTAL (II)	1683746	46386	1637360	1537817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19202		19202	923
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894217	284640	2609577	2515923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349386		349386	
Report à nouveau	562598		562493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83127		182105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037034		1135907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19202		923	
Provisions pour charges	292921		350081	
TOTAL (III)	312123		351004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15597		32289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654228		283304	
Dettes fiscales et sociales	484743		646660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26247		3080	
Produits constatés d’avance (2)	78396		62974	
TOTAL (IV)	1259211		1028307	
(V)	1209		704	
TOTAL GENERAL (I à V)	2609577		2515923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3669471	886062	4555533	4722973
Chiffres d’affaires nets	3669471	886062	4555533	4722973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86359	44638
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			4641906	4767613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2687507	2715212
Impôts, taxes et versements assimilés			43960	42656
Salaires et traitements			1066329	1069123
Charges sociales			651014	691297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35908	34506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7515	13731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27790	21050
Autres charges			7016	1088
Total des charges d’exploitation (II) 			4527039	4588662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114867	178951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	354
Reprises sur provisions et transferts de charges			923	3740
Différences positives de change			2049	1014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3606	5108
Dotations financières sur amortissements et provisions			19202	923
Intérêts et charges assimilées			648	1133
Différences négatives de change			13829	238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33679	2294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30072	2815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84795	181766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650		339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468		339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4646163		4773060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4563036		4590956	
BENEFICE OU PERTE	83127		182105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960737		
Total Immobilisations corporelles		186401		11462
Total Immobilisations financières		32392		278
Total Général		1179530		11740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32670
Total Général				1191270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141952	13200		155152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60395	22708		83103
AMORTISSEMENTS Total Général	202347	35908		238255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19202
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292921
Total Provisions pour risques et charges	351004	46992	85873	312123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38871	7515		46386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38871	7515		46386
TOTAL GENERAL	389875	54507	85873	358509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35305	84950	
                                             - Financières		19202	923	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32670			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1244631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15462			
T. V. A.	4098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8054			
Charges constatées d’avance	50213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359134	1326464	32670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15597		15597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654228	654228		
Personnel et comptes rattachés	86317	86317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160392	160392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208796	208796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29237	29237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26247	26247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78396	78396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259211	1243614	15597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel