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BILAN SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES 2021 Siren 388596090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1462009	1130462	331547	397635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306065	263290	42775	59564
Autres immobilisations corporelles	183109	157936	25173	40128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637777		637777	637777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2589715	1551688	1038027	1135859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1447		1447	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155		155	155
Clients et comptes rattachés				2769
Autres créances	152404		152404	155750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231097		231097	127914
Charges constatées d’avance	2729		2729	320
TOTAL (II)	387831		387831	288909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2977547	1551688	1425859	1424768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700013		696031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62941		3983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938954		876013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297013		485629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	603		9675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58290		44057	
Dettes fiscales et sociales	9179		1997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58500		2972	
Autres dettes	3556		1903	
Produits constatés d’avance (2)	2034		2522	
TOTAL (IV)	477905		548755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425859		1424768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	57
Production vendue biens				
Production vendue services	759183		759183	683218
Chiffres d’affaires nets	759189		759189	683275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29930	3450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			121	355
Total des produits d’exploitation (I)			789240	687080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32474	27679
Variation de stock (marchandises)			553	-224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229185	228771
Impôts, taxes et versements assimilés			27555	25643
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153481	152566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253576	227215
Total des charges d’exploitation (II) 			696824	661650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92417	25430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1238	1656
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1238	1656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14422	21414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14422	21414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13184	-19758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79233	5673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9900		1746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9900		1746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9659		-1690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790720		688792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727779		684810	
BENEFICE OU PERTE	62941		3983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755		
Total Immobilisations corporelles		1898765		56550
Total Immobilisations financières		637777		
Total Général		2537297		56550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4132	1951183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637777
Total Général			4132	2589715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401438	153481	3231	1551688
AMORTISSEMENTS Total Général	1401438	153481	3231	1551688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	9000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000	9000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45503	45503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106901	106901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2729	2729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155133	155133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297013	197057	99957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58290	58290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6633	6633		
T.V.A.	354	354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58500	58500		
Groupe et associés	48730	48730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14148	14148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2034	2034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487894	387937	99957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel